Shrnutí
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 126. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- 30,8M €
- Pozic
- 126
- Dividendový výnos
- 0,80 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 95 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem 30,8M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 439,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,3 %
- 3 měsíce
- +2,2 %
- Letos
- +0,9 %
- 1 rok
- +1,3 %
- 3 roky
- +30 %
- 5 let
- +11 %
- Prům. market cap
- $1,20T
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 12,4 %
- ROE
- 29,2 %
- Hrubá marže
- 41,7 %
- Provozní marže
- 13,5 %
- Čistá marže
- 13,9 %
- Payout ratio
- 18,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 31 %
- 2 TSTesla TSLA 13 %
- 3 HDThe Home Depot HD 4,5 %
- 4 72Toyota Motor Corp. 7203.T 2,6 %
- 5 67Sony Group Corporation 6758.T 2,3 %
- 6 LOLowe's LOW 2,2 %
- 7 BKBooking BKNG 1,5 %
- 8 SBStarbucks SBUX 1,4 %
- 9 MCMcDonald's MCD 1,3 %
- 10 51Bridgestone Corporation 5108.T 1,3 %
Pozic ve fondu: 126. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 95 %
- Technologie 4,9 %
- Komunikační služby 0,2 %
- Nezbytné spotřební zboží 0,2 %
- Průmysl 0,06 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 70 %
- Japonsko 13 %
- Francie 2,8 %
- Spojené království 2,6 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 54 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (95 %). Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 18,00 €
- Za 20 let
- 895 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +2,1 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,80 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,04 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,06 € na podíl, tedy 0,80 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,04 € dne 18. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 439,9K €
- Podílů denně
- 56K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 439,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,1
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,5 %
- Férově oceněné 7,4 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WC WCDS.AS iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $56,0M | -2,8 % | Vyplácí | 100 % |
36 36BB.SG iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $76,0 | +0,6 % | Vyplácí | 100 % |
XD XDWC.DE Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $243,2M | +2,5 % | Reinvestuje | 85 % |
WE WELJ.DE Amundi ETF ICAV - Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF Accum-DR- EUR | Irsko | 0,18 % | $310,5M | +1,3 % | Reinvestuje | 79 % |
GX GXPD Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | Spojené státy | 0,25 % | $48,0M | 0,0 % | - | 69 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $156,1M | +4,6 % | Vyplácí | 69 % |