Akcie Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (5ESE.DE)

5ESE.DE

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 5ESE.DE · XETRA

88.85 € -0.17% (-0.15 €)

Shrnutí

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 326. Deset největších tvoří 41 % fondu.

Roční náklady: 0,09 %
Majetek fondu: 3,81B €
Pozic: 326
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2021

Co mluví pro

Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Velký fond s majetkem 3,81B €.
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %.

Na co si dát pozor

97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 42,8K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,1 %
3 měsíce: +3,2 %
Letos: +11 %
1 rok: +14 %
3 roky: +75 %

Prům. market cap: $2,34T
P/E: 24,1x
Forward P/E: 21,7x
P/S: 5,7x
P/B: 7,7x
P/FCF: 32,3x
EV/EBITDA: 18,9x
Dividend yield: 0,88 %
ROIC: 28,3 %
ROE: 61,7 %
Hrubá marže: 62,2 %
Provozní marže: 39,1 %
Čistá marže: 37,6 %
Payout ratio: 21,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,74

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 13 %
2
MS
Microsoft MSFT 9,1 %
3
GO
Alphabet GOOGL 4,8 %
4
GO
Alphabet GOOG 3,9 %
5
MU
Micron MU 2,6 %
6
LL
Eli Lilly LLY 2,3 %
7
V
Visa V 1,5 %
8
MA
Mastercard MA 1,2 %
9
AB
AbbVie ABBV 1,1 %
10
CS
Cisco CSCO 1,1 %

Pozic ve fondu: 326. Deset největších tvoří 41 % majetku.

Složení k 17. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 38 %
Finance 13 %
Zdravotnictví 12 %
Komunikační služby 11 %
Průmysl 8,0 %
Ostatní 18 %

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Irsko 1,8 %
Spojené království 0,7 %
Švýcarsko 0,4 %
Ostatní země 0,3 %

Podle velikosti firem

Mega cap 62 %
Large cap 38 %
Mid cap 0,2 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,09 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 9,00 €
Za 20 let: 451 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 9,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 451 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-21 %

+25 %

+22 %

+16 %

2022202320242025

Průměrně ročně za 3 roky: +21 %
Nejhlubší propad: -26 %
Roční kolísavost: 12 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 42,8K €
Podílů denně: 482

V průměrný den se zobchoduje zhruba 42,8K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 24,1
Průměrné Bulios Score: 73 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 8,8 %
Férově oceněné 4,2 %
Nadhodnocené 87 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
5E 5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Irsko	0,09 %	$4,27B	+22 %	Reinvestuje	100 %
5E 5ESE.SG Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Irsko	0,09 %	$139,5M	+14 %	Reinvestuje	100 %
5E 5ESGE.MI UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc	Irsko	0,13 %	$4,32B	+15 %	Reinvestuje	96 %
S5 S5SG.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc	Irsko	0,13 %	$4,32B	+15 %	Reinvestuje	96 %
S5 S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis	Irsko	0,10 %	$4,31B	+21 %	Vyplácí	95 %
4U 4UBQ.SG UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Irsko	0,27 %	$137,2M	+21 %	Reinvestuje	95 %