Shrnutí
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hamilton. Pozic uvnitř: 17. Deset největších tvoří 69 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $544,7M
- Pozic
- 17
- Dividendový výnos
- 5,03 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 69 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -13 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- -19 %
- 1 rok
- -6,1 %
- Prům. market cap
- $36,5B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 6,3x
- Dividend yield
- 1,89 %
- ROIC
- 18,6 %
- ROE
- 26,1 %
- Hrubá marže
- 58,2 %
- Provozní marže
- 53,5 %
- Čistá marže
- 39,1 %
- Payout ratio
- 23,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,96
Vážený průměr 15 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENewmont NEM 7,3 %
- 2 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 7,2 %
- 3 AEAgnico Eagle Mines AEM 7,0 %
- 4 EDEndeavour Mining plc EDV.TO 7,0 %
- 5 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 7,0 %
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV 6,8 %
- 7 HLHecla Mining Company HL 6,7 %
- 8 CDCoeur Mining CDE 6,7 %
- 9 BBarnes Group Inc. B 6,6 %
- 10 AGAlamos Gold Inc. AGI 6,5 %
Pozic ve fondu: 17. Deset největších tvoří 69 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 100 %
Podle zemí
- Kanada 46 %
- Spojené státy 34 %
- Jihoafrická republika 12 %
- Spojené království 7,0 %
Podle velikosti firem
- Large cap 87 %
- Mid cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (46 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -6,1 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 46 %
Pokles za poslední rok: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,03 %
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,46 na podíl, tedy 5,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 30. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,42M
- Podílů denně
- 83K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,42M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,2
- Průměrné Bulios Score
- 84 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 46 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 35 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (15), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GD GDX VanEck Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,51 % | $23,8B | +11 % | Vyplácí | 55 % |
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,35 % | $12,8M | - | Vyplácí | 53 % |
OG OGMIX Invesco Gold & Special Minerals R6· podílový fond | - | - | $3,83B | +12 % | Vyplácí | 45 % |
OG OGMYX Invesco Gold & Special Minerals Y· podílový fond | - | - | $3,64B | +12 % | Reinvestuje | 45 % |
GD GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | Spojené státy | 0,45 % | $126,2M | -9,9 % | Vyplácí | 42 % |
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF | Spojené státy | 0,65 % | $1,08M | - | - | 39 % |
