Akcie L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.MI) | Cena a analýza akcie AUCO.MI

AUCO.MI

L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO.MI · MIL

91.76 € +3.51% (+3.11 €)

Shrnutí

L&G Gold Mining UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho L&G. Pozic uvnitř: 44. Deset největších tvoří 69 % fondu.

Roční náklady: 0,55 %
Majetek fondu: 755,7M €
Pozic: 44
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2008

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %.
Funguje už od roku 2008.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 69 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 665,7K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -6,7 %
3 měsíce: +13 %
Letos: -1,5 %
1 rok: +21 %
3 roky: +234 %
5 let: +238 %
10 let: +312 %

Prům. market cap: $40,7B
P/E: 11,0x
Forward P/E: 10,6x
P/S: 3,6x
P/B: 2,7x
P/FCF: 12,6x
EV/EBITDA: 5,9x
Dividend yield: 1,00 %
ROIC: 19,7 %
ROE: 27,6 %
Hrubá marže: 51,1 %
Provozní marže: 47,1 %
Čistá marže: 33,9 %
Payout ratio: 11,0 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,3x
Beta: 0,24

Vážený průměr 41 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NE
Newmont NEM 17 %
2
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 12 %
3
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 9,1 %
4
GF
Gold Fields Limited GFI.JO 6,6 %
5
NS
Northern Star Resources Limited NST.AX 6,5 %
6
K.
Kinross Gold Corporation K.TO 5,3 %
7
HA
Harmony Gold Mining Company Limited HAR.JO 4,5 %
8
BT
B2Gold Corp. BTO.TO 3,6 %
9
IM
Iamgold Corporation IMG.TO 2,5 %
10
EQ
Equinox Gold Corp. EQX.TO 2,4 %

Pozic ve fondu: 44. Deset největších tvoří 69 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 100 %

Podle zemí

Kanada 40 %
Spojené státy 28 %
Austrálie 20 %
Jihoafrická republika 12 %
Ostatní země 0,5 %

Podle velikosti firem

Large cap 68 %
Mid cap 28 %
Small cap 4,3 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (40 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,55 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 55,00 €
Za 20 let: 2 646 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 55,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 646 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-2,8 %

-9,3 %

+12 %

+26 %

+154 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +15 %
Nejhlubší propad: -42 %
Roční kolísavost: 48 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 665,7K €
Podílů denně: 7,3K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 665,7K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 11,0
Průměrné Bulios Score: 84 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 58 %
Férově oceněné 9,7 %
Nadhodnocené 33 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (41), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
ET ETLX.DE L&G Gold Mining UCITS ETF	Irsko	0,55 %	$505,7M	+20 %	Reinvestuje	100 %
GL GLDU.AS Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners UCITS ETF USD Distributing	Lucembursko	0,65 %	$732,0M	+17 %	Vyplácí	68 %
CD CD91.DE Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners UCITS ETF USD Distributing	Lucembursko	0,65 %	$734,8M	+22 %	Vyplácí	68 %
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Spojené státy	0,39 %	$2,05B	+13 %	Vyplácí	66 %
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF	Irsko	0,53 %	$3,16B	+17 %	Reinvestuje	55 %
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF	Austrálie	0,53 %	$976,2M	-13 %	Vyplácí	54 %