Shrnutí
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 201. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 5,45B €
- Pozic
- 201
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 26 % fondu.
- Velký fond s majetkem 5,45B €.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 210,3 €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +1,2 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +87 %
- Prům. market cap
- $1,26T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,02 %
- ROIC
- 22,4 %
- ROE
- 50,2 %
- Hrubá marže
- 51,5 %
- Provozní marže
- 26,4 %
- Čistá marže
- 24,3 %
- Payout ratio
- 21,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,58
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 4,2 %
- 2 NVNvidia NVDA 3,7 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 2,5 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 2,2 %
- 6 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 2,2 %
- 7 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 2,2 %
- 8 MUMicron MU 2,2 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 1,9 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,9 %
Pozic ve fondu: 201. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 59 %
- Kanada 11 %
- Japonsko 7,4 %
- Švýcarsko 5,9 %
- Ostatní země 16 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 41 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (59 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 210,3 €
- Podílů denně
- 30
V průměrný den se zobchoduje zhruba 210,3 € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 9,8 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB CBUH.DE iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $300,6M | +26 % | Reinvestuje | 99 % |
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,25 % | $6,15B | +23 % | Reinvestuje | 48 % |
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,25B | +23 % | Reinvestuje | 48 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $28,2B | +16 % | Vyplácí | 41 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31 % | $21,5M | +17 % | Vyplácí | 41 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $630,1M | +23 % | Reinvestuje | 38 % |