Shrnutí
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 156. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 2,54B €
- Pozic
- 156
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
- Velký fond s majetkem 2,54B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,2 %
- 3 měsíce
- -2,3 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +83 %
- 5 let
- +90 %
- 10 let
- +168 %
- Prům. market cap
- $86,9B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 6,3x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 3,34 %
- ROIC
- 6,4 %
- ROE
- 10,5 %
- Hrubá marže
- 34,5 %
- Provozní marže
- 17,2 %
- Čistá marže
- 10,6 %
- Payout ratio
- 42,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SISiemens SIE.DE 4,1 %
- 2 SASanofi SAN.PA 4,1 %
- 3 BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,4 %
- 4 BABayer AG BAYN.DE 3,1 %
- 5 GLAXOSMITHKLINE 3,1 %
- 6 HSBC HOLDINGS PLC 3,0 %
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,5 %
- 8 BNBNP Paribas SA BNP.PA 2,4 %
- 9 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,0 %
- 10 DGVinci DG.PA 1,9 %
Pozic ve fondu: 156. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 14 %
- Technologie 7,9 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,9 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené království 24 %
- Německo 24 %
- Francie 20 %
- Španělsko 5,8 %
- Ostatní země 26 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,1 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 3,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Spojené království (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,39M €
- Podílů denně
- 104K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,39M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,7
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 7,0 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,15 % | $174,2M | +23 % | Reinvestuje | 97 % |
ZP ZPRW.DE State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $53,7M | +27 % | Reinvestuje | 62 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $4,48B | +18 % | Vyplácí | 49 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,31B | +7,9 % | Vyplácí | 49 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $23,7M | +17 % | Vyplácí | 49 % |
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,40 % | $289,5M | +15 % | Vyplácí | 46 % |