Delnica VanEck Defense ETF (DFEN.DE) | Cena in analiza delnice DFEN.DE

DFEN.DE

VanEck Defense ETF DFEN.DE · XETRA

50.95 € -1.53% (-0.79 €)

Povzetek

VanEck Defense ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 45. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Letni stroški: 0,55 %
Velikost sklada: 6,00B €
Število pozicij: 45
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima 6,00B €.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 33 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
79 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,9 %
3 meseci: +2,9 %
Letos: −1,0 %
1 leto: −2,6 %
3 leta: +135 %

Povpr. market cap: $84,3B
P/E: 29,7x
Forward P/E: 24,1x
P/S: 2,2x
P/B: 4,5x
P/FCF: 22,8x
EV/EBITDA: 19,0x
Dividend yield: 0,74 %
ROIC: 10,5 %
ROE: 18,5 %
Bruto marža: 30,5 %
Poslovna marža: 11,1 %
Neto marža: 10,7 %
Payout ratio: 22,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,44

Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
PL
Palantir PLTR 9,0 %
2
RT
RTX RTX 8,0 %
3
HO
Thales HO.PA 7,4 %
4
01
Hanwha Aerospace Co., Ltd. 012450.KS 6,5 %
5
SA
Saab AB (publ) SAAB-B.ST 6,2 %
6
ES
Elbit Systems Ltd. ESLT.TA 6,0 %
7
LD
Leonardo LDO.MI 5,9 %
8
KO
Kongsberg Gruppen ASA KOG.OL 4,2 %
9
CW
Curtiss-Wright CW 4,2 %
10
LD
Leidos LDOS 3,7 %

Število pozicij v skladu: 45. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Industrija 79 %
Tehnologija 21 %

Po državah

Združene države Amerike 48 %
Južna Koreja 11 %
Francija 9,4 %
Izrael 6,3 %
Druge države 25 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 19 %
Large cap 60 %
Mid cap 20 %
Small cap 1,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.

Največji sektor: Industrija (79 %). Največja država: Združene države Amerike (48 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,55 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 55,00 €
V 20 letih: 2646 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 55,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 2646 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+52 %

+51 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +33 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 25 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 33 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: 6,53M €
Enote na dan: 128K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 6,53M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 29,7
Povprečni Bulios Score: 59 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 33 %
Pošteno vrednoteno 0,0 %
Precenjeno 67 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
DF DFNS.MI VanEck Defense ETF	Irska	0,55 %	$6,75B	−2,7 %	Reinvestira	100 %
SH SHLD Global X - Defense Tech ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$4,25B	−8,7 %	Izplačuje	48 %
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF	Avstralija	0,55 %	$151,8M	−10 %	Izplačuje	45 %
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund	Združene države Amerike	0,45 %	$2,18M	−4,3 %	Izplačuje	39 %
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF	Irska	0,49 %	$3,15B	+11 %	Reinvestira	38 %
ID IDEF iShares Defense Industrials Act	Združene države Amerike	0,55 %	$3,66B	−4,3 %	Izplačuje	31 %