Akcie iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (DSI) | Cena a analýza akcie DSI

DSI

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF DSI · AMEX

$146.14 +0.45% (+$0.66)

Shrnutí

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 405. Deset největších tvoří 46 % fondu.

Roční náklady: 0,25 %
Majetek fondu: $5,46B
Pozic: 405
Dividendový výnos: 0,87 %
Funguje od: 2006

Co mluví pro

Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Velký fond s majetkem $5,46B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $15,5M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
Funguje už od roku 2006.

Na co si dát pozor

97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,1 %
3 měsíce: +4,2 %
Letos: +13 %
1 rok: +15 %
3 roky: +80 %
5 let: +65 %
10 let: +267 %

Prům. market cap: $2,45T
P/E: 27,5x
Forward P/E: 22,8x
P/S: 7,3x
P/B: 9,1x
P/FCF: 39,0x
EV/EBITDA: 20,3x
Dividend yield: 0,82 %
ROIC: 24,3 %
ROE: 55,3 %
Hrubá marže: 60,6 %
Provozní marže: 37,0 %
Čistá marže: 36,0 %
Payout ratio: 22,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,2x
Beta: 1,12

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 14 %
2
MS
Microsoft MSFT 11 %
3
GO
Alphabet GOOGL 5,7 %
4
GO
Alphabet GOOG 4,5 %
5
TS
Tesla TSLA 2,9 %
6
AM
AMD AMD 2,5 %
7
V
Visa V 1,8 %
8
AB
AbbVie ABBV 1,4 %
9
MA
Mastercard MA 1,4 %
10
CS
Cisco CSCO 1,2 %

Pozic ve fondu: 405. Deset největších tvoří 46 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Průmysl 8,2 %
Nemovitosti 2,4 %
Energetika 2,1 %
Síťová odvětví 0,8 %
Ostatní 87 %

Podle zemí

Spojené státy 97 %
Irsko 1,7 %
Spojené království 0,8 %
Švýcarsko 0,5 %
Ostatní země 0,3 %

Podle velikosti firem

Mega cap 59 %
Large cap 40 %
Mid cap 1,2 %
Small cap 0,07 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (8,2 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (59 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,25 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $25,00
Za 20 let: $1 235

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+30 %

-23 %

+27 %

+21 %

+17 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +14 %
Nejhlubší propad: -29 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,92

1,00

1,08

1,13

1,18

20212022202320242025

Výnos: 0,87 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,33

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,28 na podíl, tedy 0,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $15,5M
Podílů denně: 106K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $15,5M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 27,5
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 3,6 %
Férově oceněné 3,9 %
Nadhodnocené 92 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 92 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SU SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	Spojené státy	0,10 %	$1,22B	+16 %	Vyplácí	84 %
US USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	Spojené státy	0,09 %	$580,1M	+16 %	Vyplácí	81 %
ES ESGY.TO BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF	Kanada	0,23 %	$144,7M	+18 %	Vyplácí	81 %
CS CSY2.DE UBS MSCI USA Selection UCITS ETF Accum USD	Irsko	0,10 %	$2,95B	+23 %	Reinvestuje	81 %
FI FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund· podílový fond	-	-	$5,95B	+16 %	Vyplácí	80 %
LE LESU.DE Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR - USD (D)	Irsko	0,15 %	$661,2M	+21 %	Vyplácí	77 %