Shrnutí
iShares MSCI EAFE Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 367. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,34 %
- Majetek fondu
- $14,9B
- Pozic
- 367
- Dividendový výnos
- 2,35 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,34 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Velký fond s majetkem $14,9B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $109,9M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +3,9 %
- 1 rok
- +0,8 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +8,0 %
- 10 let
- +78 %
- Prům. market cap
- $209,7B
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 1,85 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 29,2 %
- Hrubá marže
- 49,1 %
- Provozní marže
- 26,0 %
- Čistá marže
- 20,0 %
- Payout ratio
- 45,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 50 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 6,1 %
- 2 ASTRAZENECA PLC 2,4 %
- 3 SASAP SE SAP.DE 2,2 %
- 4 CBCommonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,7 %
- 5 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,5 %
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 1,5 %
- 7 65Hitachi, Ltd. 6501.T 1,5 %
- 8 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,5 %
- 9 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,4 %
- 10 UBUBS Group AG UBSG.SW 1,4 %
Pozic ve fondu: 367. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 28 %
- Síťová odvětví 1,7 %
- Energetika 0,6 %
- Nemovitosti 0,5 %
- Ostatní 69 %
Podle zemí
- Japonsko 24 %
- Spojené království 12 %
- Nizozemsko 10 %
- Švýcarsko 10 %
- Ostatní země 43 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 2,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (28 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $34,00
- Za 20 let
- $1 666
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $34,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 666.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,35 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,98
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,79 na podíl, tedy 2,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,98 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $109,9M
- Podílů denně
- 928K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $109,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,4
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 50 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LG LGWT.DE Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF | Lucembursko | 0,35 % | $283,4M | +4,9 % | Vyplácí | 60 % |
CG CG9.PA Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,35 % | $283,0M | +6,3 % | Reinvestuje | 60 % |
GW GWT.PA Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF | Lucembursko | 0,35 % | $234,6M | +6,1 % | Vyplácí | 60 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +8,0 % | Vyplácí | 55 % |
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $32,6M | - | Vyplácí | 55 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Vyplácí | 54 % |