Shrnutí
Eventide High Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eventide. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $291,0M
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 2,18 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- -2,5 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +16 %
- Prům. market cap
- $301,3B
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 14,9x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 32,8 %
- Hrubá marže
- 49,6 %
- Provozní marže
- 27,7 %
- Čistá marže
- 20,7 %
- Payout ratio
- 56,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PLPrologis PLD 4,9 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 4,8 %
- 3 AMAmgen AMGN 4,8 %
- 4 ETEntergy Corporation ETR 4,5 %
- 5 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2 %
- 6 RPRoyalty Pharma RPRX 3,9 %
- 7 MDMedtronic MDT 3,8 %
- 8 COConocoPhillips COP 3,3 %
- 9 FIFifth Third Bancorp FITB 3,1 %
- 10 TRTarga Resources Corp. TRGP 2,9 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 84 %
- Irsko 5,8 %
- Kanada 5,2 %
- Německo 1,7 %
- Ostatní země 3,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 32 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,18 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,67 na podíl, tedy 2,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,68M
- Podílů denně
- 55K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,68M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,3
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (49), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESLV Eventide Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,39 % | $577,5K | +16 % | Vyplácí | 40 % |
TS TSES Truth Social American Energy Security ETF | Spojené státy | 0,65 % | $311,9K | - | Vyplácí | 30 % |
ES ESUM Eventide US Market ETF | Spojené státy | 0,39 % | $192,6M | +12 % | Vyplácí | 28 % |
DI DIVL Madison Dividend Value ETF | Spojené státy | 0,65 % | $61,9M | +12 % | Vyplácí | 25 % |
VP VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | Spojené státy | 0,75 % | $39,7M | - | - | 24 % |
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,39 % | $22,4M | +11 % | Vyplácí | 24 % |