Shrnutí
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 750. Deset největších tvoří 13 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 7,35B €
- Pozic
- 750
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
- Velký fond s majetkem 7,35B €.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +18 %
- Prům. market cap
- $222,7B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 9,8x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 2,02 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 24,1 %
- Hrubá marže
- 49,5 %
- Provozní marže
- 24,3 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 36,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 34 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,6 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 1,3 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,3 %
- 4 SHELL 1,2 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,1 %
- 6 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 1,1 %
- 7 ASTRAZENECA PLC 1,0 %
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 1,0 %
- 9 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,9 %
- 10 SASAP SE SAP.DE 0,9 %
Pozic ve fondu: 750. Deset největších tvoří 13 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 28 %
- Průmysl 17 %
- Technologie 12 %
- Zdravotnictví 8,8 %
- Základní materiály 7,0 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Japonsko 21 %
- Spojené království 12 %
- Kanada 12 %
- Švýcarsko 8,9 %
- Ostatní země 45 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Japonsko (21 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 6,08M €
- Podílů denně
- 151K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 6,08M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 34 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irsko | 0,15 % | $919,7M | +14 % | Reinvestuje | 98 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,71B | +14 % | - | 97 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,69B | +17 % | - | 97 % |
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Spojené státy | 0,03 % | $64,7M | +3,7 % | Vyplácí | 89 % |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Francie | 0,20 % | $5,23M | +11 % | Reinvestuje | 88 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,28B | +14 % | Vyplácí | 87 % |