Akcie iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE)

EXW1.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) EXW1.DE · XETRA

61.44 € -0.89% (-0.55 €)

Shrnutí

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) je ETF, které kopíruje index Euro STOXX 50. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 43 % fondu.

Roční náklady: 0,10 %
Majetek fondu: 9,28B €
Pozic: 53
Dividendový výnos: 2,62 %
Funguje od: 2000

Co mluví pro

Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Velký fond s majetkem 9,28B €.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba 45,1M €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,2 %.
Funguje už od roku 2000.

Na co si dát pozor

Nic, na co by bylo třeba dát pozor.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,2 %
3 měsíce: -2,3 %
Letos: +6,1 %
1 rok: +8,3 %
3 roky: +53 %
5 let: +47 %
10 let: +101 %

Prům. market cap: $190,1B
P/E: 16,6x
Forward P/E: 15,0x
P/S: 1,8x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,7x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 2,68 %
ROIC: 13,3 %
ROE: 21,8 %
Hrubá marže: 43,1 %
Provozní marže: 22,3 %
Čistá marže: 18,7 %
Payout ratio: 44,5 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,96

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 10 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 4,6 %
3
SI
Siemens SIE.DE 4,5 %
4
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,1 %
5
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 4,1 %
6
AL
Allianz ALV.DE 3,7 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,4 %
8
IB
Iberdrola IBE.MC 3,0 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,9 %
10
SA
Safran SAF.PA 2,7 %

Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 43 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 27 %
Průmysl 20 %
Technologie 18 %
Zbytné spotřební zboží 8,4 %
Síťová odvětví 5,7 %
Ostatní 21 %

Podle zemí

Německo 29 %
Francie 29 %
Nizozemsko 18 %
Španělsko 11 %
Ostatní země 13 %

Podle velikosti firem

Mega cap 28 %
Large cap 72 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Německo (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,10 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 10,00 €
Za 20 let: 501 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 10,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 501 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+20 %

-11 %

+19 %

+7,9 %

+19 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,2 %
Nejhlubší propad: -26 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,08

1,04

1,29

1,40

1,41

20212022202320242025

Výnos: 2,62 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: 0,80 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,61 € na podíl, tedy 2,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,80 € dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: 45,1M €
Podílů denně: 735K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 45,1M € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,6
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 27 %
Férově oceněné 5,6 %
Nadhodnocené 67 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
CS CSSX5E.MI iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irsko	0,10 %	$8,56B	+11 %	Reinvestuje	100 %
SX SXRT.DE iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irsko	0,10 %	$8,56B	+11 %	Reinvestuje	100 %
EU EUN2.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Irsko	0,10 %	$6,19B	+8,4 %	Vyplácí	100 %
EU EUEA.AS iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Irsko	0,10 %	$6,19B	+8,4 %	Vyplácí	100 %
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Německo	0,15 %	$1,51B	+8,3 %	Vyplácí	99 %
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Lucembursko	0,06 %	$886,2M	+8,4 %	Vyplácí	98 %