Delnica iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.MI)

EXX5.MI

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EXX5.MI · MIL

100.57 € -0.43% (-0.43 €)

Povzetek

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Letni stroški: 0,31 %
Velikost sklada: 408,5M €
Število pozicij: 101
Dividendni donos: 2,31 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Stroški 0,31 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 736,2K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,1 %
3 meseci: −0,4 %
Letos: +16 %
1 leto: +19 %
3 leta: +39 %
5 let: +39 %
10 let: +85 %

Povpr. market cap: $90,2B
P/E: 15,2x
Forward P/E: 11,5x
P/S: 1,1x
P/B: 1,9x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 10,1x
Dividend yield: 3,93 %
ROIC: 16,1 %
ROE: 14,3 %
Bruto marža: 38,4 %
Poslovna marža: 16,4 %
Neto marža: 10,8 %
Payout ratio: 59,8 %
Neto dolg/EBITDA: 3,1x
Beta: 0,97

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
PF
Pfizer PFE 2,4 %
2
HP
HP HPQ 2,4 %
3
MO
Altria MO 2,3 %
4
PR
Prudential Financial, Inc. PRU 2,2 %
5
TR
T. Rowe Price TROW 2,0 %
6
OK
ONEOK, Inc. OKE 1,8 %
7
TG
Target TGT 1,7 %
8
VZ
Verizon VZ 1,7 %
9
VL
Valero Energy Corporation VLO 1,6 %
10
KM
Kimberly-Clark Corporation KMB 1,6 %

Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 26 %
Javne storitve 22 %
Neciklične potrošne dobrine 14 %
Energetika 10 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Drugo 18 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Združeno kraljestvo 1,2 %
Irska 1,2 %
Druge države 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 6,9 %
Large cap 80 %
Mid cap 13 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (80 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,31 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 31,00 €
V 20 letih: 1524 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 31,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1524 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+39 %

+4,4 %

−5,7 %

+19 %

−3,7 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,3 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,60

1,99

1,94

2,16

2,28

20212022202320242025

Donos: 2,31 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,52 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 2,32 € na enoto, kar je 2,31 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,52 € dne 15. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 736,2K €
Enote na dan: 7,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 736,2K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,2
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 45 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 43 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EX EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,31 %	$463,4M	+18 %	Izplačuje	100 %
DV DVY iShares Select Dividend ETF	Združene države Amerike	0,38 %	$23,2B	+14 %	Izplačuje	99 %
CY CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,65 %	$143,6M	+15 %	Izplačuje	57 %
ZI ZINC Zacks Income ETF	Združene države Amerike	1,07 %	$521,8K	-	Izplačuje	56 %
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$396,8M	+14 %	Izplačuje	45 %
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	Združene države Amerike	0,38 %	$726,8M	+14 %	Izplačuje	45 %