Delnica iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE)

EXXT.DE

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) EXXT.DE · XETRA

257.65 € +0.92% (+2.35 €)

Povzetek

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 104. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Letni stroški: 0,30 %
Velikost sklada: 5,77B €
Število pozicij: 104
Dividendni donos: 0,14 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima 5,77B €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 19 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

58 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,3 %
3 meseci: +5,2 %
Letos: +21 %
1 leto: +25 %
3 leta: +86 %
5 let: +98 %
10 let: +485 %

Povpr. market cap: $2,07T
P/E: 29,2x
Forward P/E: 27,6x
P/S: 6,8x
P/B: 10,3x
P/FCF: 39,0x
EV/EBITDA: 21,1x
Dividend yield: 0,52 %
ROIC: 26,5 %
ROE: 55,8 %
Bruto marža: 59,2 %
Poslovna marža: 31,9 %
Neto marža: 30,3 %
Payout ratio: 15,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,59

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 8,1 %
2
AA
Apple AAPL 7,7 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,2 %
4
MU
Micron MU 4,5 %
5
AM
Amazon AMZN 4,2 %
6
AM
AMD AMD 3,9 %
7
ME
Meta META 3,4 %
8
GO
Alphabet GOOGL 3,2 %
9
GO
Alphabet GOOG 2,9 %
10
TS
Tesla TSLA 2,9 %

Število pozicij v skladu: 104. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 58 %
Komunikacijske storitve 13 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Neciklične potrošne dobrine 6,2 %
Industrija 5,4 %
Drugo 7,1 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Združeno kraljestvo 1,6 %
Nizozemska 1,3 %
Kanada 1,1 %
Druge države 0,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 75 %
Large cap 25 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (58 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (75 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,30 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 30,00 €
V 20 letih: 1476 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 30,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1476 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+39 %

−30 %

+50 %

+33 %

+6,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +19 %
Najgloblji padec: −32 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,21

0,35

0,47

0,51

0,41

20212022202320242025

Donos: 0,14 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: 0,23 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,37 € na enoto, kar je 0,14 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,23 € dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: 6,18M €
Enote na dan: 24K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 6,18M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 29,2
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 11 %
Pošteno vrednoteno 7,1 %
Precenjeno 82 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
QN QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$40,9M	-	Izplačuje	100 %
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	Irska	0,30 %	$28,8B	+25 %	Reinvestira	100 %
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	Irska	0,30 %	$28,9B	+21 %	Reinvestira	100 %
NQ NQSE.DE iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Irska	0,33 %	$2,09B	+18 %	Reinvestira	100 %
IQ IQQ iShares Nasdaq 100 ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$271,8M	-	Izplačuje	100 %
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$8,38B	+6,0 %	Izplačuje	100 %