Shrnutí
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 676. Deset největších tvoří 4,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,66 %
- Majetek fondu
- $159,9M
- Pozic
- 676
- Dividendový výnos
- 1,71 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,66 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,75 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,9 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +41 %
- 10 let
- +128 %
- Prům. market cap
- $77,1B
- P/E
- 10,2x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 2,60 %
- ROIC
- 8,4 %
- ROE
- 16,9 %
- Hrubá marže
- 49,1 %
- Provozní marže
- 24,3 %
- Čistá marže
- 17,7 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 OVOvintiv Inc. OVV 0,5 %
- 2 PRPermian Resources Corporation PR 0,5 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,5 %
- 4 STConstellation Brands, Inc. STZ 0,5 %
- 5 COConocoPhillips COP 0,5 %
- 6 EOEOG Resources EOG 0,5 %
- 7 CTCognizant CTSH 0,5 %
- 8 ALThe Allstate Corporation ALL 0,5 %
- 9 OXOccidental Petroleum OXY 0,5 %
- 10 EXExpand Energy Corporation EXE 0,5 %
Pozic ve fondu: 676. Deset největších tvoří 4,9 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 22 %
- Energetika 13 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Technologie 9,1 %
- Průmysl 9,1 %
- Ostatní 34 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 2,4 %
- Irsko 1,5 %
- Švýcarsko 1,0 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 2,0 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 34 %
- Small cap 7,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $66,00
- Za 20 let
- $3 144
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $66,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 144.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,6 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,71 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,76 na podíl, tedy 1,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,54 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,63M
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,63M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,2
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 52 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 31 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,39B | +23 % | Vyplácí | 50 % |
FE FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,57 % | $1,56B | +17 % | Vyplácí | 50 % |
FT FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | Irsko | 0,75 % | $118,4M | +24 % | Reinvestuje | 50 % |
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Spojené státy | 0,20 % | $112,7M | +20 % | Vyplácí | 39 % |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Spojené státy | 0,17 % | $201,7M | +15 % | Vyplácí | 39 % |
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,23 % | $15,4B | +20 % | Vyplácí | 38 % |