Podsumowanie
First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $12,4M
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 1,74%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,0%.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $12,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $9,56K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,3%
- 3 miesiące
- -3,8%
- Ten rok
- +7,8%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +42%
- 5 lat
- +37%
- 10 lat
- +97%
- Śr. market cap
- $149,8B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 4,18%
- ROIC
- 12,5%
- ROE
- 19,1%
- Marża brutto
- 49,4%
- Marża operacyjna
- 22,8%
- Marża netto
- 13,9%
- Payout ratio
- 68,3%
- Dług netto/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 0,30
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 CVChevron CVX 9,3%
- 2 VZVerizon Communications Inc. VZ.NE 6,8%
- 3 PMPhilip Morris PM 6,7%
- 4 PFPfizer PFE 6,6%
- 5 PEPepsiCo PEP 5,0%
- 6 MOAltria MO 5,0%
- 7 Accenture plc 3,2%
- 8 UPUPS UPS 3,0%
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 3,0%
- 10 CMComcast CMCSA 2,5%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 51% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 24%
- Użyteczność publiczna 15%
- Energia 13%
- Finanse 12%
- Ochrona zdrowia 12%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Irlandia 6,1%
- Szwajcaria 0,7%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 17%
- Large cap 78%
- Mid cap 5,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (78%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,0%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,0%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,74%
- Ostatnia wypłata
- $0,36
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,72 na jednostkę, czyli 1,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,36.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $9,56K
- Jednostki dziennie
- 231
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $9,56K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,3
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 43%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 38%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 43% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,43% | $8,02B | +21% | Wypłaca | 85% |
DH DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,60B | +16% | Wypłaca | 39% |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $448,6M | +9,2% | Wypłaca | 38% |
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Australia | 0,35% | $49,0M | -3,0% | Wypłaca | 38% |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $3,29B | +4,2% | Wypłaca | 36% |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $396,8M | +14% | Wypłaca | 36% |
