Shrnutí
Fidelity Enhanced Small Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 904. Deset největších tvoří 10,0 % fondu.
- Roční náklady
- 0,28 %
- Majetek fondu
- $6,41B
- Pozic
- 904
- Dividendový výnos
- 0,88 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,28 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 10,0 % fondu.
- Velký fond s majetkem $6,41B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $42,5M.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,7 %
- 3 měsíce
- -5,4 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +19 %
- Prům. market cap
- $5,43B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 7,5 %
- ROE
- 19,0 %
- Hrubá marže
- 44,8 %
- Provozní marže
- 12,3 %
- Čistá marže
- 6,1 %
- Payout ratio
- 15,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,34
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 28 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SECURITIES LENDING CF 3,2 %
- 2 CASH CF 0,9 %
- 3 OPOption Care Health OPCH 0,9 %
- 4 OSOscar Health OSCR 0,8 %
- 5 CMCommercial Metals Company CMC 0,8 %
- 6 GKGlaukos GKOS 0,7 %
- 7 OUOutfront Media OUT 0,7 %
- 8 PLPlexus Corp. PLXS 0,7 %
- 9 HQHealthEquity HQY 0,7 %
- 10 IBInstalled Building Products, Inc. IBP 0,6 %
Pozic ve fondu: 904. Deset největších tvoří 10,0 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 22 %
- Technologie 19 %
- Finance 17 %
- Průmysl 14 %
- Zbytné spotřební zboží 8,4 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Bermudy 1,6 %
- Irsko 0,6 %
- Portoriko 0,4 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,3 %
- Mid cap 72 %
- Small cap 25 %
- Micro cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (22 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $28,00
- Za 20 let
- $1 380
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Růst za poslední rok: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,88 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,10
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,39 na podíl, tedy 0,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,10 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $42,5M
- Podílů denně
- 957K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $42,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,2
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 28 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,28 % | $5,00M | - | Vyplácí | 50 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $114,4M | - | - | 43 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $220,5M | +19 % | Reinvestuje | 40 % |
FS FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,28 % | $5,19M | - | Vyplácí | 40 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $448,5M | +7,0 % | Vyplácí | 39 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,2B | +3,7 % | Vyplácí | 37 % |