Shrnutí
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 244. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $1,14B
- Pozic
- 244
- Dividendový výnos
- 1,66 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,14B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,1 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $18,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,5 %
- 3 měsíce
- +5,0 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +34 %
- Prům. market cap
- $2,13T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 28,2x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 64,1 %
- Hrubá marže
- 59,0 %
- Provozní marže
- 35,6 %
- Čistá marže
- 32,4 %
- Payout ratio
- 38,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NVNvidia NVDA 5,5 %
- 2 AAApple AAPL 5,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,9 %
- 5 MEMeta META 1,9 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,2 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,2 %
- 9 VVisa V 1,0 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,0 %
Pozic ve fondu: 244. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Finance 17 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 9,7 %
- Zbytné spotřební zboží 8,0 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 70 %
- Japonsko 6,7 %
- Švýcarsko 3,8 %
- Spojené království 3,4 %
- Ostatní země 16 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 6,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,40 %
- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,1 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 95 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,66 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,16 na podíl, tedy 1,66 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 13. 5. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $18,5K
- Podílů denně
- 1,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $18,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,2
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 6,8 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGEU.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged) | Irsko | 0,45 % | $1,28B | +13 % | Vyplácí | 100 % |
FG FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irsko | 0,40 % | $1,15B | +20 % | Vyplácí | 100 % |
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc | Irsko | 0,30 % | $2,37B | +14 % | Reinvestuje | 62 % |
FU FUSD.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irsko | 0,25 % | $2,11B | +19 % | Vyplácí | 62 % |
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | Irsko | 0,25 % | $2,11B | +21 % | Reinvestuje | 62 % |
CO CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | Austrálie | 0,25 % | $110,8M | +7,5 % | Vyplácí | 49 % |