Shrnutí
Fidelity Mid Cap Value Index Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 716. Deset největších tvoří 6,3 % fondu.
- Pozic
- 716
- Dividendový výnos
- 0,84 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,3 % fondu.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- -8,5 %
- Letos
- +8,6 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- +23 %
- Prům. market cap
- $55,5B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 1,89 %
- ROIC
- 6,8 %
- ROE
- 14,8 %
- Hrubá marže
- 34,4 %
- Provozní marže
- 14,3 %
- Čistá marže
- 8,7 %
- Payout ratio
- 35,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 24 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PSPhillips 66 PSX 0,9 %
- 2 HPHewlett Packard HPE 0,7 %
- 3 Warner Bros Discovery Inc 0,7 %
- 4 DLDigital Realty DLR 0,6 %
- 5 ALThe Allstate Corporation ALL 0,6 %
- 6 BKBaker Hughes Company BKR 0,6 %
- 7 KMKinder Morgan KMI 0,6 %
- 8 OKONEOK, Inc. OKE 0,6 %
- 9 ORealty Income O 0,5 %
- 10 LNCheniere Energy, Inc. LNG 0,5 %
Pozic ve fondu: 716. Deset největších tvoří 6,3 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 85 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 0,09 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,2 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,84 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,27 na podíl, tedy 0,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,0
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 24 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,23 % | $15,4B | +20 % | Vyplácí | 90 % |
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $56,3B | +14 % | Vyplácí | 73 % |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Spojené státy | 0,15 % | $99,2M | +18 % | Vyplácí | 67 % |
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,18 % | $312,9M | +13 % | Vyplácí | 65 % |
EL EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $57,4M | +13 % | Vyplácí | 55 % |
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $293,0M | +16 % | Reinvestuje | 51 % |