Shrnutí
Fidelity Select Insurance Portfolio je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 67 % fondu.
- Pozic
- 25
- Dividendový výnos
- 4,26 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 67 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,3 %
- 3 měsíce
- +1,3 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 rok
- +10,0 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +37 %
- Prům. market cap
- $53,3B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 7,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,33 %
- ROIC
- -
- ROE
- 22,4 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 17,3 %
- Čistá marže
- 13,2 %
- Payout ratio
- 28,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,35
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Chubb Ltd 13 %
- 2 PGThe Progressive Corporation PGR 9,2 %
- 3 AJArthur J. Gallagher & Co. AJG 8,7 %
- 4 RGReinsurance Group of America RGA 6,4 %
- 5 HIThe Hartford Financial Services HIG 6,1 %
- 6 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 5,0 %
- 7 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 4,9 %
- 8 MEMetLife MET 4,8 %
- 9 Willis Towers Watson PLC 4,8 %
- 10 ACArch Capital Group ACGL 4,5 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 67 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 92 %
- Mid cap 8,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (92 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,2 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,26 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,65
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,17 na podíl, tedy 4,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,65 dne 10. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,2
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 81 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 4,1 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | Spojené státy | 0,35 % | $294,0M | +13 % | Vyplácí | 45 % |
IA IAK iShares U.S. Insurance ETF | Spojené státy | 0,37 % | $531,8M | +14 % | Vyplácí | 35 % |
KI KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | Spojené státy | 0,35 % | $442,9M | +9,3 % | Vyplácí | 30 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 22 % |