Shrnutí
First Trust Financials AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 106. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $1,05B
- Pozic
- 106
- Dividendový výnos
- 2,24 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,05B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10,0 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- -3,7 %
- Letos
- +3,5 %
- 1 rok
- +9,3 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +158 %
- Prům. market cap
- $52,7B
- P/E
- 8,3x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,8x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,17 %
- ROIC
- -
- ROE
- 17,7 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 29,6 %
- Čistá marže
- 22,0 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CHChime Financial, Inc. Class A Common Stock CHYM 1,8 %
- 2 ALThe Allstate Corporation ALL 1,8 %
- 3 HIThe Hartford Financial Services HIG 1,8 %
- 4 RNRenaissanceRe RNR 1,8 %
- 5 ACArch Capital Group ACGL 1,8 %
- 6 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,7 %
- 7 WTWhite Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 1,7 %
- 8 MTMGIC Investment Corporation MTG 1,7 %
- 9 MKMarkel Corporation MKL 1,7 %
- 10 CICincinnati Financial CINF 1,7 %
Pozic ve fondu: 106. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 95 %
- Nemovitosti 3,7 %
- Technologie 1,5 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 88 %
- Bermudy 8,6 %
- Švýcarsko 1,0 %
- Kazachstán 0,7 %
- Ostatní země 1,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,8 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 38 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (95 %). Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10,0 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,24 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,40 na podíl, tedy 2,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,48M
- Podílů denně
- 56K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,48M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 68 %
- Férově oceněné 8,6 %
- Nadhodnocené 23 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | Spojené státy | 0,35 % | $442,9M | +9,3 % | Vyplácí | 40 % |
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | Spojené státy | 0,40 % | $275,6M | +5,1 % | Vyplácí | 34 % |
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $3,79B | +4,1 % | Vyplácí | 32 % |
IA IAK iShares U.S. Insurance ETF | Spojené státy | 0,37 % | $531,8M | +14 % | Vyplácí | 27 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +4,1 % | Vyplácí | 26 % |
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +4,1 % | Vyplácí | 26 % |