Shrnutí
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 263. Deset největších tvoří 7,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $1,30B
- Pozic
- 263
- Dividendový výnos
- 0,19 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,30B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,0 %
- 3 měsíce
- -7,2 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +109 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +244 %
- Prům. market cap
- $2,78B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,26 %
- ROIC
- -37,5 %
- ROE
- 9,4 %
- Hrubá marže
- 48,1 %
- Provozní marže
- 4,8 %
- Čistá marže
- 0,6 %
- Payout ratio
- 4,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 6,0x
- Beta
- 1,19
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 34 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SLSlide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE 0,8 %
- 2 APAppian Corporation APPN 0,8 %
- 3 FTFortrea Holdings Inc. FTRE 0,8 %
- 4 RXRXO, Inc. RXO 0,7 %
- 5 CLCalumet Specialty Products Partners CLMT 0,7 %
- 6 FIFIGS, Inc. FIGS 0,7 %
- 7 LILindblad Expeditions Holdings, Inc. LIND 0,7 %
- 8 NHNational HealthCare Corporation NHC 0,7 %
- 9 STStagwell STGW 0,7 %
- 10 FAFirst Advantage Corporation FA 0,7 %
Pozic ve fondu: 263. Deset největších tvoří 7,4 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 28 %
- Technologie 18 %
- Finance 11 %
- Průmysl 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,3 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Kanada 0,5 %
- Spojené království 0,5 %
- Bahamy 0,3 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,4 %
- Mid cap 61 %
- Small cap 38 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (28 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,19 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,21 na podíl, tedy 0,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 25. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $8,52M
- Podílů denně
- 77K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,52M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 7,1 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 34 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,33B | +21 % | Vyplácí | 37 % |
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,28 % | $5,00M | - | Vyplácí | 21 % |
DW DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | Spojené státy | 0,60 % | $776,5M | +6,4 % | Vyplácí | 21 % |
KB KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $6,35M | - | Vyplácí | 21 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,17B | +17 % | Vyplácí | 20 % |
QS QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund | Spojené státy | 0,38 % | $12,4M | +18 % | Vyplácí | 20 % |