Akcie Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF (GCAD)

GCAD

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF GCAD · AMEX

$48.58 -0.26% (-$0.13)

Shrnutí

Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Gabelli. Pozic uvnitř: 58. Deset největších tvoří 50 % fondu.

Roční náklady: 0,90 %
Majetek fondu: $43,4M
Pozic: 58
Dividendový výnos: 1,97 %
Funguje od: 2023

Co mluví pro

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 26 %.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
91 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
86 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,90 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Malý fond s majetkem $43,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $346,9K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,9 %
3 měsíce: -9,5 %
Letos: +4,7 %
1 rok: +7,4 %
3 roky: +100 %

Prům. market cap: $80,0B
P/E: 28,0x
Forward P/E: 19,1x
P/S: 2,2x
P/B: 3,6x
P/FCF: 24,4x
EV/EBITDA: 20,9x
Dividend yield: 0,83 %
ROIC: 7,6 %
ROE: 16,4 %
Hrubá marže: 24,9 %
Provozní marže: 9,7 %
Čistá marže: 5,3 %
Payout ratio: 23,1 %
Čistý dluh/EBITDA: 5,8x
Beta: 0,99

Vážený průměr 48 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
AI
Albany International Corp. AIN 6,6 %
2 MOOG INC-CLASS A 5,2 %
3
BA
Boeing BA 5,1 %
4
LH
L3Harris Technologies, Inc. LHX 5,1 %
5
HO
Honeywell Aerospace Inc HONA 5,0 %
6
DC
Ducommun Inc. DCO 4,9 %
7
LM
Lockheed Martin LMT 4,8 %
8
RT
RTX RTX 4,7 %
9
HX
Hexcel Corporation HXL 4,6 %
10
NO
Northrop Grumman Corp NOC 4,0 %

Pozic ve fondu: 58. Deset největších tvoří 50 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Průmysl 91 %
Zbytné spotřební zboží 7,1 %
Komunikační služby 1,4 %
Technologie 1,0 %

Podle zemí

Spojené státy 86 %
Kanada 1,2 %
Izrael 0,6 %
Německo 0,6 %
Ostatní země 11 %

Podle velikosti firem

Mega cap 8,7 %
Large cap 56 %
Mid cap 24 %
Small cap 11 %
Micro cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.

Největší sektor: Průmysl (91 %). Největší země: Spojené státy (86 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,90 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $90,00
Za 20 let: $4 197

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $90,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 197.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+20 %

+37 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +26 %
Nejhlubší propad: -18 %
Roční kolísavost: 22 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 26 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,27

0,62

0,96

20212022202320242025

Výnos: 1,97 %
Výplat ročně: 1
Poslední výplata: $0,96

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,96 na podíl, tedy 1,97 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,96 dne 29. 12. 2025.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $346,9K
Podílů denně: 7,1K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $346,9K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 28,0
Průměrné Bulios Score: 54 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 13 %
Férově oceněné 12 %
Nadhodnocené 75 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (48), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Spojené státy	0,35 %	$3,78B	-7,5 %	Vyplácí	52 %
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Spojené státy	0,58 %	$7,42B	+0,6 %	Vyplácí	50 %
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF	Spojené státy	0,60 %	$193,7M	-3,8 %	Vyplácí	49 %
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	Spojené státy	0,37 %	$12,1B	-0,9 %	Vyplácí	47 %
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF	Spojené státy	0,40 %	$3,44M	-12 %	Vyplácí	41 %
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares	Spojené státy	0,96 %	$385,6M	-31 %	Vyplácí	39 %