Shrnutí
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 116. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $5,20B
- Pozic
- 116
- Dividendový výnos
- 2,38 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $5,20B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $25,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 49 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- +10 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +29 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +95 %
- Prům. market cap
- $153,9B
- P/E
- 1,5x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 1,5x
- Dividend yield
- 2,22 %
- ROIC
- 28,1 %
- ROE
- 82,6 %
- Hrubá marže
- 33,8 %
- Provozní marže
- 22,6 %
- Čistá marže
- 14,5 %
- Payout ratio
- 3,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,55
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 SHShell SHEL 5,3 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 5,0 %
- 3 BHBHP Group Limited BHP.AX 4,4 %
- 4 NTNutrien Ltd. NTR.TO 4,3 %
- 5 TTTotalEnergies TTE 3,5 %
- 6 UPM KYMMENE OYJ 3,1 %
- 7 CVChevron CVX 2,8 %
- 8 NENewmont NEM 2,8 %
- 9 BP PLC 2,3 %
- 10 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,3 %
Pozic ve fondu: 116. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 49 %
- Energetika 36 %
- Zbytné spotřební zboží 7,2 %
- Nezbytné spotřební zboží 4,8 %
- Finance 2,4 %
- Ostatní 0,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 35 %
- Kanada 19 %
- Spojené království 10 %
- Austrálie 7,0 %
- Ostatní země 29 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 8,8 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (49 %). Největší země: Spojené státy (35 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,38 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,86
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,82 na podíl, tedy 2,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,86 dne 1. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $25,5M
- Podílů denně
- 333K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $25,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 1,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 1,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,35 % | $847,1M | +36 % | Vyplácí | 50 % |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,47 % | $7,15B | +23 % | Vyplácí | 42 % |
HA HAP VanEck Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,41 % | $222,3M | +29 % | Vyplácí | 38 % |
TU TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | Spojené státy | 0,44 % | $18,9M | +24 % | Vyplácí | 34 % |
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· podílový fond | - | - | $1,52B | +31 % | Vyplácí | 34 % |
FT FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | Spojené státy | 0,49 % | $59,8M | +12 % | Vyplácí | 33 % |