Akcje Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF (GPIQ)

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF GPIQ · NASDAQ

$56.20 +1.17% (+$0.65)

Podsumowanie

Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Goldman. Pozycje w środku: 109. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.

Koszty roczne: 0,35%
Wielkość funduszu: $6,38B
Pozycje: 109
Stopa dywidendy: 10,24%
Działa od: 2023

Co przemawia za

Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach $6,38B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $84,5M.

Na co uważać

61% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,2%
3 miesiące: +0,3%
Ten rok: +6,3%
1 rok: +6,2%

Śr. market cap: $2,05T
P/E: 29,8x
Forward P/E: 28,1x
P/S: 6,8x
P/B: 10,1x
P/FCF: 39,8x
EV/EBITDA: 21,8x
Dividend yield: 0,56%
ROIC: 26,3%
ROE: 55,4%
Marża brutto: 58,9%
Marża operacyjna: 31,7%
Marża netto: 30,1%
Payout ratio: 16,7%
Dług netto/EBITDA: 0,7x
Beta: 1,16

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 8,1%
2
AA
Apple AAPL 7,7%
3
MS
Microsoft MSFT 6,2%
4
MU
Micron MU 4,5%
5
AM
Amazon AMZN 4,2%
6
GO
Alphabet GOOGL 4,0%
7
AM
AMD AMD 4,0%
8
ME
Meta META 3,4%
9
TS
Tesla TSLA 2,9%
10
SP
SpaceX SPCX 2,7%

Pozycje w funduszu: 109. Dziesięć największych stanowi 48% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Technologie 61%
Usługi komunikacyjne 13%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,9%
Dobra konsumpcyjne defensywne 5,5%
Przemysł 5,1%
Pozostałe 6,3%

Według krajów

Stany Zjednoczone 95%
Wielka Brytania 1,7%
Holandia 1,2%
Kanada 1,1%
Pozostałe kraje 1,3%

Według wielkości firm

Mega cap 75%
Large cap 25%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (61%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (75%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,35%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $35,00
Przez 20 lat: $1714

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+12%

+7,8%

20242025

W ostatnim roku: +6,2%
Największy spadek: -22%
Zmienność roczna: 17%

Wzrost w ostatnim roku: 6,2%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,76

4,50

5,19

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 10,24%
Wypłaty w roku: 12
Ostatnia wypłata: $0,50

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $5,75 na jednostkę, czyli 10,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,50.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $84,5M
Jednostki dziennie: 1,5M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $84,5M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 29,8
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 15%
Uczciwie wycenione 3,2%
Przewartościowane 82%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$2,42M	-	Wypłaca	98%
EQ EQQQ.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	Irlandia	0,30%	$21,1B	+22%	Wypłaca	97%
EQ EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg)	Irlandia	0,35%	$21,1B	+15%	Reinwestuje	97%
EQ EQCH.SW Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	Irlandia	0,35%	$21,0B	+12%	Reinwestuje	97%
EQ EQQQ.MI Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	Irlandia	0,30%	$21,1B	+22%	Wypłaca	97%
EQ EQAC.SW Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc	Irlandia	0,30%	$21,6B	+18%	Reinwestuje	97%