Shrnutí
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HSBC. Pozic uvnitř: 424. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,10 %
- Majetek fondu
- 452,2M €
- Pozic
- 424
- Dividendový výnos
- 2,44 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 87,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +8,2 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +47 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +85 %
- Prům. market cap
- $218,5B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,44 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 26,3 %
- Hrubá marže
- 48,4 %
- Provozní marže
- 25,0 %
- Čistá marže
- 18,8 %
- Payout ratio
- 42,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,75
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 45 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Capital Cash Ctrl 16 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,8 %
- 3 HSBC Holdings PLC 2,4 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 2,2 %
- 5 Shell PLC 2,2 %
- 6 NONovartis AG NOVN.SW 1,9 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,8 %
- 8 AstraZeneca PLC 1,8 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,6 %
- 10 SISiemens SIE.DE 1,6 %
Pozic ve fondu: 424. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 24 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 9,6 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,7 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 15 %
- Německo 13 %
- Francie 13 %
- Ostatní země 37 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Finance (24 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 10,00 €
- Za 20 let
- 501 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 10,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 501 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,44 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,41 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,53 € na podíl, tedy 2,44 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,41 € dne 6. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 87,1K €
- Podílů denně
- 4,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 87,1K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 45 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $511,5M | +12 % | Vyplácí | 99 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $445,6M | +15 % | Reinvestuje | 97 % |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $987,3M | +11 % | Vyplácí | 97 % |
XI XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | Lucembursko | 0,12 % | $9,60B | +12 % | Vyplácí | 97 % |
XE XEOU.SW Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C USD Hedged | Lucembursko | 0,30 % | $9,58B | +16 % | Reinvestuje | 97 % |
EL EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $1,19B | +12 % | Vyplácí | 96 % |