Rezumat
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de HSBC. Poziții în interior: 534. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- 9,73B €
- Poziții
- 534
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2010
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu 9,73B € în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %.
- Funcționează încă din anul 2010.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 23,3K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,4 %
- 3 luni
- +4,3 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +70 %
- 5 ani
- +75 %
- 10 ani
- +250 %
- Market cap mediu
- $2,53T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 35,5x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 59,9 %
- Marjă brută
- 59,2 %
- Marjă operațională
- 34,9 %
- Marjă netă
- 33,1 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,99
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 64 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 2 AAApple AAPL 7,4 %
- 3 Capital Cash Ctrl 7,0 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 8 MEMeta META 2,5 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,5 %
- 10 MUMicron MU 1,6 %
Poziții în fond: 534. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 1,2 %
- Regatul Unit 0,4 %
- Elveția 0,3 %
- Alte țări 0,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (67 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 9,00 €
- În 20 de ani
- 451 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 9,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 451 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +13 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 23,3K €
- Unități de fond pe zi
- 336
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 23,3K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,7
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,7 %
- Evaluate corect 5,0 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 64 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
H4 H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | Irlanda | 0,09 % | $10,9B | +19 % | Plătește | 99 % |
SP SPY.AX State Street SPDR S&P 500 ETF | Australia | 0,09 % | $824,9B | +8,6 % | Plătește | 98 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,03 % | $44,8B | +20 % | Reinvestește | 98 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,03 % | $37,4B | +19 % | Plătește | 98 % |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,03 % | $44,4B | +19 % | Reinvestește | 98 % |
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,05 % | $44,8B | +13 % | Reinvestește | 98 % |