Shrnutí
iShares Morningstar Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 375. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,04 %
- Majetek fondu
- $1,37B
- Pozic
- 375
- Dividendový výnos
- 1,52 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,04 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,37B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,1 %
- 3 měsíce
- +4,7 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +70 %
- 5 let
- +64 %
- 10 let
- +149 %
- Prům. market cap
- $1,87T
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 25,0x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 1,28 %
- ROIC
- 19,9 %
- ROE
- 43,7 %
- Hrubá marže
- 56,3 %
- Provozní marže
- 28,5 %
- Čistá marže
- 25,2 %
- Payout ratio
- 29,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 8,7 %
- 2 AAApple AAPL 7,1 %
- 3 AMAmazon AMZN 3,2 %
- 4 MEMeta META 3,0 %
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,8 %
- 6 JPJPMorgan JPM 2,6 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 2,1 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 1,7 %
Pozic ve fondu: 375. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 6,8 %
- Energetika 6,5 %
- Síťová odvětví 2,9 %
- Nemovitosti 1,6 %
- Ostatní 82 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,3 %
- Spojené království 0,8 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 60 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (6,8 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $4,00
- Za 20 let
- $201
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $4,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $201.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,5 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 9,9 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,52 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,65 na podíl, tedy 1,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,61M
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,61M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,6
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +28 % | Vyplácí | 70 % |
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,30B | +9,1 % | Vyplácí | 69 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Vyplácí | 69 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,4B | +15 % | Reinvestuje | 68 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,7M | -3,4 % | Vyplácí | 68 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Vyplácí | 68 % |