Shrnutí
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 614. Deset největších tvoří 5,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 2,22B €
- Pozic
- 614
- Dividendový výnos
- 1,05 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,5 % fondu.
- Velký fond s majetkem 2,22B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,2 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- -4,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- +25 %
- 10 let
- +120 %
- Prům. market cap
- $7,40B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 1,34 %
- ROIC
- 38,4 %
- ROE
- 13,4 %
- Hrubá marže
- 47,4 %
- Provozní marže
- 13,0 %
- Čistá marže
- 10,1 %
- Payout ratio
- 22,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,61
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 0,8 %
- 2 MTMatch Group MTCH 0,6 %
- 3 GKGlaukos GKOS 0,6 %
- 4 PAPaycom Software PAYC 0,6 %
- 5 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,5 %
- 7 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5 %
- 8 VSViasat, Inc. VSAT 0,5 %
- 9 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5 %
- 10 ESElement Solutions Inc ESI 0,5 %
Pozic ve fondu: 614. Deset největších tvoří 5,5 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 17 %
- Průmysl 16 %
- Technologie 15 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Zdravotnictví 11 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,2 %
- Bermudy 0,7 %
- Portoriko 0,5 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,8 %
- Mid cap 85 %
- Small cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (17 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,2 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,05 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,54 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,04 € na podíl, tedy 1,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,54 € dne 16. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,02M €
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,02M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,5
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 7,3 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $15,5B | +13 % | Vyplácí | 99 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +11 % | Vyplácí | 99 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $578,6M | +7,8 % | Vyplácí | 99 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $72,3M | +14 % | Vyplácí | 99 % |
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,06 % | $101,9B | +14 % | Vyplácí | 98 % |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Kanada | 0,22 % | $132,2M | +16 % | Vyplácí | 96 % |
