Shrnutí
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 508. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,07 %
- Majetek fondu
- 20,2B €
- Pozic
- 508
- Dividendový výnos
- 0,82 %
- Funguje od
- 2002
Co mluví pro
- Náklady 0,07 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 20,2B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
- Funguje už od roku 2002.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- +5,3 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +68 %
- 5 let
- +70 %
- 10 let
- +260 %
- Prům. market cap
- $2,38T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,8 %
- ROE
- 59,4 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 34,6 %
- Čistá marže
- 32,1 %
- Payout ratio
- 17,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,8 %
- 2 AAApple AAPL 7,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,6 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 7 MEMeta META 2,1 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 TSTesla TSLA 1,7 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7 %
Pozic ve fondu: 508. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 8,0 %
- Energetika 3,7 %
- Síťová odvětví 2,0 %
- Nemovitosti 1,7 %
- Ostatní 84 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Čína 0,1 %
- Mexiko 0,05 %
- Ostatní země 0,06 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (8,0 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 7,00 €
- Za 20 let
- 352 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 7,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 352 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,82 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,14 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,56 € na podíl, tedy 0,82 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,14 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,23M €
- Podílů denně
- 18K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,23M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,3 %
- Férově oceněné 4,1 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,07 % | $22,8B | +15 % | Vyplácí | 100 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,8M | -5,5 % | Vyplácí | 100 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $808,3B | +14 % | Vyplácí | 100 % |
SP SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | Spojené státy | 0,09 % | $799,0B | +11 % | Vyplácí | 100 % |
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,07 % | $154,8B | +16 % | Reinvestuje | 100 % |
SX SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,07 % | $154,8B | +16 % | Reinvestuje | 100 % |
