Shrnutí
Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 68. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- 131,3M €
- Pozic
- 68
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 70 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 343,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,4 %
- 3 měsíce
- -4,2 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- Prům. market cap
- $33,0B
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 4,6 %
- ROE
- 10,5 %
- Hrubá marže
- 27,0 %
- Provozní marže
- -1,2 %
- Čistá marže
- 0,9 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,70
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SASaab AB (publ) SAAB-B.ST 2,0 %
- 2 TDTeledyne TDY 2,0 %
- 3 BRBruker BRKR 1,9 %
- 4 DCDucommun Inc. DCO 1,9 %
- 5 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 1,9 %
- 6 LMLockheed Martin LMT 1,9 %
- 7 HAHensoldt HAG.DE 1,9 %
- 8 HXHexcel Corporation HXL 1,9 %
- 9 MOMoog Inc. MOG-A 1,9 %
- 10 OSOSI Systems, Inc. OSIS 1,9 %
Pozic ve fondu: 68. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 70 %
- Technologie 22 %
- Zdravotnictví 3,0 %
- Komunikační služby 3,0 %
- Energetika 1,7 %
Podle zemí
- Spojené státy 66 %
- Francie 8,3 %
- Spojené království 5,3 %
- Německo 3,2 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 1,9 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 47 %
- Small cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (70 %). Největší země: Spojené státy (66 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 35,00 €
- Za 20 let
- 1 714 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 35,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 714 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 34 %
Růst za poslední rok: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 343,7K €
- Podílů denně
- 43K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 343,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,3
- Průměrné Bulios Score
- 53 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 6,9 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | Spojené státy | 0,45 % | $108,2M | +19 % | Vyplácí | 46 % |
RO ROKT State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | Spojené státy | 0,45 % | $159,9M | +26 % | Vyplácí | 43 % |
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | Spojené státy | 0,40 % | $3,44M | -12 % | Vyplácí | 36 % |
GA GALX VistaShares Space Supercycle ETF | Spojené státy | 0,75 % | $1,92M | - | - | 35 % |
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,78B | -7,5 % | Vyplácí | 33 % |
WS WSPC WisdomTree Space Economy Fund | Spojené státy | 0,75 % | $1,20M | - | - | 33 % |