Akcie Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS)

IVSS

Applied Finance IVS US SMID ETF IVSS · NASDAQ

$29.60 -0.19% (-$0.06)

Shrnutí

Applied Finance IVS US SMID ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Applied Finance. Pozic uvnitř: 358. Deset největších tvoří 14 % fondu.

Roční náklady: 0,59 %
Majetek fondu: $28,3M
Pozic: 358
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.

Na co si dát pozor

90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Malý fond s majetkem $28,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $104,2K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,1 %
3 měsíce: -2,2 %
Letos: +17 %

Prům. market cap: $4,98B
P/E: 15,0x
Forward P/E: 12,3x
P/S: 1,5x
P/B: 3,3x
P/FCF: 9,7x
EV/EBITDA: 10,1x
Dividend yield: 1,05 %
ROIC: 18,6 %
ROE: 45,9 %
Hrubá marže: 47,9 %
Provozní marže: 21,5 %
Čistá marže: 17,4 %
Payout ratio: 15,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,52

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
DA
Dave Inc. DAVE 1,8 %
2
ID
InterDigital IDCC 1,7 %
3
HQ
HealthEquity HQY 1,6 %
4
IN
Indivior Pharmaceuticals Inc INDV 1,5 %
5
PJ
PJT Partners Inc. PJT 1,4 %
6
OT
Otter Tail OTTR 1,4 %
7
SW
Southwest Gas Holdings, Inc. SWX 1,3 %
8
SE
Sezzle Inc. SEZL 1,3 %
9
TN
TriNet Group, Inc. TNET 1,3 %
10
MC
Mercury General Corporation MCY 1,2 %

Pozic ve fondu: 358. Deset největších tvoří 14 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 90 %
Bermudy 4,0 %
Monako 1,1 %
Uruguay 1,0 %
Ostatní země 4,1 %

Podle velikosti firem

Large cap 1,1 %
Mid cap 75 %
Small cap 23 %
Micro cap 0,7 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (75 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,59 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $59,00
Za 20 let: $2 828

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -8,5 %
Roční kolísavost: 14 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $104,2K
Podílů denně: 3,5K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $104,2K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 15,0
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 38 %
Férově oceněné 21 %
Nadhodnocené 41 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 41 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)	Spojené státy	0,29 %	$11,5M	+14 %	Vyplácí	34 %
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF	Spojené státy	0,35 %	$67,6M	+9,3 %	Vyplácí	30 %
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF	Spojené státy	0,38 %	$1,17B	+17 %	Vyplácí	30 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irsko	0,30 %	$220,5M	+19 %	Reinvestuje	29 %
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Spojené státy	0,32 %	$114,4M	-	-	29 %
LI LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF	Spojené státy	0,91 %	$5,86M	+19 %	Vyplácí	27 %

O fondu

The IVSS ETF is an actively managed fund primarily dedicating around 80% of its total assets to equity securities of U.S. small and mid-sized companies. These are defined as firms with market capitalizations below $15 billion at the time of acquisition, which the strategy anticipates offer the potential for higher-than-average returns. Its investment approach is guided by an Intrinsic Value Stewardship (IVS) analytical framework, which systematically evaluates key corporate health indicators such as profitability metrics, competitive landscape, growth trajectories, cost of capital, and capital structure. The portfolio typically encompasses a minimum of 150 holdings, spread across diverse sectors. However, it retains the flexibility to establish concentrated positions, potentially exceeding 5% in specific companies or industries. Given its non-diversified status, the fund generally holds a more focused selection of securities compared to its diversified counterparts. Additionally, the fund's mandate permits investment in a range of other instruments, including convertible bonds, preferred shares, rights, warrants, real estate investment trusts (REITs), and American Depositary Receipts (ADRs).

Správce: Applied Finance
Třída aktiv: Equity
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 3. 12. 2025
Hodnota majetku na podíl: $29,77

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na IVSS

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price