Shrnutí
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 158. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $1,22B
- Pozic
- 158
- Dividendový výnos
- 0,53 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,22B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,9M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 67 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,5 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- -3,5 %
- 1 rok
- -4,1 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +173 %
- Prům. market cap
- $718,4B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,93 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 30,6 %
- Hrubá marže
- 40,3 %
- Provozní marže
- 14,0 %
- Čistá marže
- 12,1 %
- Payout ratio
- 23,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 14 %
- 2 TSTesla TSLA 7,4 %
- 3 WMWalmart WMT 4,6 %
- 4 COCostco COST 4,3 %
- 5 HDThe Home Depot HD 4,1 %
- 6 NFNetflix NFLX 4,0 %
- 7 DIDisney DIS 3,4 %
- 8 MCMcDonald's MCD 3,1 %
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,9 %
- 10 UBUber UBER 2,5 %
Pozic ve fondu: 158. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 67 %
- Komunikační služby 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Technologie 3,5 %
- Průmysl 3,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Švédsko 1,5 %
- Švýcarsko 1,1 %
- Bermudy 0,3 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 5,2 %
- Small cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (67 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,53 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,53 na podíl, tedy 0,53 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $10,9M
- Podílů denně
- 110K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,1
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 4,6 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund | Spojené státy | 0,09 % | $6,20B | -2,0 % | Vyplácí | 65 % |
VC VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $6,09B | -2,0 % | Vyplácí | 65 % |
DI DISC.TO BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,39 % | $15,7M | -5,9 % | Vyplácí | 63 % |
FD FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,63B | -1,9 % | Vyplácí | 63 % |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $21,9B | -3,1 % | Vyplácí | 61 % |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $720,3M | +4,2 % | Reinvestuje | 61 % |
