Shrnutí
iShares U.S. Energy ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Roční náklady
- 0,37 %
- Majetek fondu
- $1,81B
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 1,89 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,37 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,81B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $68,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,5 %
- 3 měsíce
- +17 %
- Letos
- +51 %
- 1 rok
- +57 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- +128 %
- 10 let
- +83 %
- Prům. market cap
- $294,8B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 2,22 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 19,5 %
- Hrubá marže
- 33,8 %
- Provozní marže
- 18,6 %
- Čistá marže
- 12,6 %
- Payout ratio
- 41,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 23 %
- 2 CVChevron CVX 16 %
- 3 COConocoPhillips COP 6,6 %
- 4 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 5,3 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 4,8 %
- 6 PSPhillips 66 PSX 4,4 %
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,2 %
- 8 EOEOG Resources EOG 3,2 %
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 2,8 %
- 10 KMKinder Morgan KMI 2,6 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 1,6 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $37,00
- Za 20 let
- $1 809
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $37,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 809.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,89 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,39
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,35 na podíl, tedy 1,89 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,39 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $68,7M
- Podílů denně
- 963K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $68,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,7
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,60M | +56 % | - | 92 % |
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $13,0B | +55 % | Vyplácí | 91 % |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $13,0B | +55 % | Vyplácí | 91 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $44,6B | +57 % | Vyplácí | 90 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,10B | +66 % | Reinvestuje | 90 % |
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $84,6M | +61 % | Vyplácí | 89 % |
