Shrnutí
YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho YieldMax. Pozic uvnitř: 82. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 1,01 %
- Majetek fondu
- $5,50M
- Pozic
- 82
- Dividendový výnos
- 14,63 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 1,01 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $5,50M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $149,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -13 %
- Prům. market cap
- $69,6B
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 21,7x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,17 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 18,6 %
- Hrubá marže
- 37,6 %
- Provozní marže
- -187,8 %
- Čistá marže
- -108,2 %
- Payout ratio
- 24,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,23
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NUNucor Corporation NUE 7,2 %
- 2 STSteel Dynamics, Inc. STLD 7,0 %
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 5,0 %
- 4 SCSouthern Copper Corporation SCCO 4,5 %
- 5 NENewmont NEM 4,5 %
- 6 CEConstellation Energy CEG 4,4 %
- 7 GDVanEck Gold Miners ETF GDX 4,3 %
- 8 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 4,2 %
- 9 BHBHP Group Limited BHP 4,0 %
- 10 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 3,9 %
Pozic ve fondu: 82. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 70 %
- Kanada 18 %
- Austrálie 3,9 %
- Ostatní země 8,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 9,5 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 2,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 79 % fondu.
Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $101
- Za 20 let
- $4 664
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $101 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 664.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -38 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 14,63 %
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,61 na podíl, tedy 14,63 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 28. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $149,4K
- Podílů denně
- 4,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $149,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,1
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,72B | +3,1 % | Vyplácí | 35 % |
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | Kanada | 0,60 % | $37,4M | +14 % | Vyplácí | 33 % |
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,64 % | $209,1M | +26 % | Vyplácí | 28 % |
ME METL Sprott Active Metals & Miners ETF | Spojené státy | 0,99 % | $19,0M | -0,4 % | Vyplácí | 25 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $969,4M | +28 % | Vyplácí | 24 % |
SE SETM Sprott Critical Materials ETF | Spojené státy | 0,65 % | $65,4M | -4,5 % | Vyplácí | 23 % |
