Akcie BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF (MNRS.AX)

MNRS.AX

BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF MNRS.AX · ASX

$14.30 -1.45% (-$0.21)

Shrnutí

BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BetaShares. Pozic uvnitř: 64. Deset největších tvoří 58 % fondu.

Roční náklady: 0,57 %
Majetek fondu: $231,9M
Pozic: 64
Dividendový výnos: 7,89 %
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
Funguje už od roku 2016.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
99 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Náklady 0,57 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 44 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -13 %
3 měsíce: +2,3 %
Letos: -20 %
1 rok: -1,6 %
3 roky: +154 %
5 let: +119 %
10 let: +183 %

Prům. market cap: $41,8B
P/E: 11,8x
Forward P/E: 11,2x
P/S: 3,5x
P/B: 2,7x
P/FCF: 12,7x
EV/EBITDA: 6,6x
Dividend yield: 0,96 %
ROIC: 18,1 %
ROE: 25,7 %
Hrubá marže: 55,5 %
Provozní marže: 50,9 %
Čistá marže: 38,2 %
Payout ratio: 11,4 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,1x
Beta: 1,70

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NE
Newmont NEM 8,7 %
2
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 8,5 %
3
AB
Barrick Mining Corporation ABX.TO 8,5 %
4
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 8,1 %
5
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 6,2 %
6
FN
Franco-Nevada Corporation FNV.TO 4,3 %
7
GF
Gold Fields Limited GFI.JO 3,8 %
8
28
Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 3,8 %
9
K.
Kinross Gold Corporation K.TO 3,5 %
10
RG
Royal Gold, Inc. RGLD 3,0 %

Pozic ve fondu: 64. Deset největších tvoří 58 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 99 %
Průmysl 0,3 %
Technologie 0,3 %

Podle zemí

Kanada 55 %
Spojené státy 24 %
Jihoafrická republika 11 %
Čína 5,5 %
Ostatní země 3,9 %

Podle velikosti firem

Large cap 75 %
Mid cap 23 %
Small cap 1,8 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Základní materiály (99 %). Největší země: Kanada (55 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,57 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $57,00
Za 20 let: $2 737

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $57,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 737.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-12 %

-8,4 %

-0,9 %

+14 %

+154 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +11 %
Nejhlubší propad: -44 %
Roční kolísavost: 51 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 44 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 7,89 %
Poslední výplata: $1,13

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,13 na podíl, tedy 7,89 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,13 dne 1. 7. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $1,51M
Podílů denně: 106K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,51M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 11,8
Průměrné Bulios Score: 82 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 39 %
Férově oceněné 17 %
Nadhodnocené 44 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF	Irsko	0,53 %	$3,16B	+17 %	Reinvestuje	71 %
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Kanada	0,61 %	$2,85B	+14 %	Vyplácí	70 %
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF	Austrálie	0,53 %	$976,2M	-13 %	Vyplácí	70 %
BG BGEIX American Century Global Gold Investor Class· podílový fond	Spojené státy	0,66 %	$1,56B	+10 %	Vyplácí	69 %
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Spojené státy	0,39 %	$2,05B	+13 %	Vyplácí	68 %
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	Irsko	0,55 %	$3,82B	+19 %	Reinvestuje	67 %