Shrnutí
North Square Growth Opportunities ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho North Square. Pozic uvnitř: 84. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $60,7M
- Pozic
- 84
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $60,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $960,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- +1,3 %
- Prům. market cap
- $2,51T
- P/E
- 29,0x
- Forward P/E
- 26,9x
- P/S
- 8,1x
- P/B
- 12,9x
- P/FCF
- 41,9x
- EV/EBITDA
- 21,6x
- Dividend yield
- 0,43 %
- ROIC
- 29,8 %
- ROE
- 68,3 %
- Hrubá marže
- 60,9 %
- Provozní marže
- 38,1 %
- Čistá marže
- 37,7 %
- Payout ratio
- 12,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 14 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 12 %
- 3 AAApple AAPL 9,0 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 5 AVBroadcom AVGO 4,6 %
- 6 MEMeta META 4,4 %
- 7 TSTesla TSLA 3,1 %
- 8 MUMicron MU 3,1 %
- 9 LLEli Lilly LLY 3,0 %
- 10 AMAMD AMD 2,6 %
Pozic ve fondu: 84. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 96 %
- Švýcarsko 1,2 %
- Uruguay 0,7 %
- Irsko 0,4 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 82 %
- Large cap 18 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -8,4 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $960,7K
- Podílů denně
- 38K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $960,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,0
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 1,5 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Spojené státy | 0,20 % | $16,1B | +4,7 % | Vyplácí | 84 % |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Spojené státy | 0,18 % | $124,8B | +4,0 % | Vyplácí | 83 % |
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $54,4B | +4,0 % | Vyplácí | 81 % |
FS FSPGX Fidelity Large Cap Growth Idx· podílový fond | - | - | $43,3B | +4,1 % | Vyplácí | 81 % |
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | Spojené státy | 0,12 % | $481,3M | +4,5 % | Vyplácí | 79 % |
TG TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | Spojené státy | 0,52 % | $1,14B | +3,3 % | Reinvestuje | 75 % |
