Shrnutí
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 510. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $1,35B
- Pozic
- 510
- Dividendový výnos
- 1,06 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Velký fond s majetkem $1,35B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,8 %.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +7,6 %
- 1 rok
- +9,0 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +39 %
- Prům. market cap
- $2,50T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 35,4x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 60,0 %
- Hrubá marže
- 58,7 %
- Provozní marže
- 34,4 %
- Čistá marže
- 32,8 %
- Payout ratio
- 17,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 2 CASH-DREYFUS TRSY CASH 7,1 %
- 3 AAApple AAPL 6,9 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,6 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 6 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 7 CASH-US DOLLAR 2,8 %
- 8 MEMeta META 2,4 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,0 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,6 %
Pozic ve fondu: 510. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 9,8 %
- Zdravotnictví 8,1 %
- Zbytné spotřební zboží 8,1 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Irsko 0,4 %
- Spojené království 0,2 %
- Švýcarsko 0,2 %
- Ostatní země 8,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 0,09 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,06 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,63 na podíl, tedy 1,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,73M
- Podílů denně
- 46K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,73M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,9 %
- Férově oceněné 5,1 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Spojené státy | 0,32 % | $96,3M | - | Vyplácí | 91 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Spojené státy | 0,20 % | $455,8M | +2,6 % | Vyplácí | 88 % |
NT NTSD Wisdomtree Trust - Wisdomtree Efficient U.s. Plus International Equity Fund | Spojené státy | 0,35 % | $30,5M | - | Vyplácí | 88 % |
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Spojené státy | 0,18 % | $228,8M | +15 % | Vyplácí | 87 % |
VO VOXP Vox Populi ETF | Spojené státy | 0,30 % | $6,04M | - | Vyplácí | 86 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,4B | +15 % | Reinvestuje | 85 % |