Shrnutí
iShares S&P 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $20,4B
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 0,85 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $20,4B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $92,3M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- +3,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +89 %
- 5 let
- +83 %
- 10 let
- +299 %
- Prům. market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,6 %
- ROE
- 59,8 %
- Hrubá marže
- 59,1 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 32,9 %
- Payout ratio
- 18,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 11 %
- 2 AAApple AAPL 10 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,1 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,3 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,3 %
- 8 MEMeta META 3,3 %
- 9 MUMicron MU 2,1 %
- 10 TSTesla TSLA 2,1 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 6,7 %
- Energetika 2,7 %
- Síťová odvětví 0,7 %
- Nemovitosti 0,2 %
- Ostatní 90 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Irsko 0,5 %
- Spojené království 0,5 %
- Ostatní země 0,09 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 87 %
- Large cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (6,7 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,85 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,76
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,26 na podíl, tedy 0,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,76 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $92,3M
- Podílů denně
- 241K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $92,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,1
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 5,7 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $253,6M | +13 % | Vyplácí | 95 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Vyplácí | 89 % |
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | Spojené státy | 0,59 % | $49,2M | - | Vyplácí | 88 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $2,13M | +55 % | Reinvestuje | 85 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $2,13M | +54 % | Reinvestuje | 85 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Vyplácí | 85 % |