Shrnutí
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF je ETF, které kopíruje index NASDAQ Composite. Pozic uvnitř: 1 027. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,21 %
- Majetek fondu
- $10,9B
- Pozic
- 1 027
- Dividendový výnos
- 0,51 %
- Funguje od
- 2003
Co mluví pro
- Náklady 0,21 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $10,9B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $27,2M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %.
- Funguje už od roku 2003.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,4 %
- 3 měsíce
- +0,2 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 rok
- +7,3 %
- 3 roky
- +91 %
- 5 let
- +65 %
- 10 let
- +400 %
- Prům. market cap
- $2,69T
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 24,9x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 9,5x
- P/FCF
- 43,5x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,47 %
- ROIC
- 29,9 %
- ROE
- 61,6 %
- Hrubá marže
- 59,1 %
- Provozní marže
- 35,6 %
- Čistá marže
- 34,2 %
- Payout ratio
- 12,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,22
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 11 %
- 2 AAApple AAPL 11 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,6 %
- 7 TSTesla TSLA 3,5 %
- 8 GOAlphabet GOOG 3,4 %
- 9 MEMeta META 3,0 %
- 10 SPSpaceX SPCX 2,6 %
Pozic ve fondu: 1 027. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Komunikační služby 16 %
- Průmysl 3,0 %
- Síťová odvětví 0,7 %
- Nemovitosti 0,5 %
- Energetika 0,5 %
- Ostatní 79 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Kanada 0,7 %
- Nizozemsko 0,5 %
- Čína 0,3 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 75 %
- Large cap 19 %
- Mid cap 5,3 %
- Small cap 1,1 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Komunikační služby (16 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $21,00
- Za 20 let
- $1 041
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $21,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 041.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,51 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,51 na podíl, tedy 0,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $27,2M
- Podílů denně
- 271K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $27,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,9
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,3 %
- Férově oceněné 2,3 %
- Nadhodnocené 92 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 92 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund· podílový fond | - | - | $27,7B | +7,2 % | Vyplácí | 93 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,35M | - | Vyplácí | 76 % |
FI FIBT Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF | Spojené státy | 0,19 % | $24,0 | - | - | 75 % |
HA HAWG HCM Hedged Equity ETF | Spojené státy | 1,35 % | $99,6M | - | - | 75 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,20B | +2,6 % | Vyplácí | 72 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $14,8M | -8,2 % | Vyplácí | 72 % |
