Shrnutí
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 80. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 2,08B €
- Pozic
- 80
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 2,08B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 98 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +6,4 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +55 %
- 10 let
- +222 %
- Prům. market cap
- $461,2B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,52 %
- ROIC
- -
- ROE
- 37,1 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 31,1 %
- Čistá marže
- 25,5 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,62
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 13 %
- 2 JPJPMorgan JPM 11 %
- 3 VVisa V 8,7 %
- 4 MAMastercard MA 6,4 %
- 5 BABank of America BAC 4,3 %
- 6 GSGoldman Sachs GS 3,3 %
- 7 WFWells Fargo WFC 3,2 %
- 8 MSMorgan Stanley MS 2,8 %
- 9 CCitigroup C 2,7 %
- 10 AXAmerican Express AXP 2,1 %
Pozic ve fondu: 80. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 98 %
- Technologie 1,6 %
- Průmysl 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Švýcarsko 1,6 %
- Irsko 0,8 %
- Bermudy 0,6 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (98 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,11M €
- Podílů denně
- 76K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,11M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $51,6B | +6,4 % | Vyplácí | 100 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $860,7M | +13 % | Reinvestuje | 97 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $804,4M | +11 % | Vyplácí | 93 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +6,3 % | Vyplácí | 86 % |
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +6,3 % | Vyplácí | 86 % |
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Spojené státy | 0,37 % | $2,23B | +6,8 % | Vyplácí | 84 % |