Shrnutí
Northern Trust US Quality Large Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 160. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- $1,12B
- Pozic
- 160
- Dividendový výnos
- 0,96 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,26 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,12B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +90 %
- 5 let
- +83 %
- 10 let
- +241 %
- Prům. market cap
- $2,07T
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 27,7 %
- ROE
- 58,1 %
- Hrubá marže
- 57,1 %
- Provozní marže
- 33,1 %
- Čistá marže
- 31,4 %
- Payout ratio
- 22,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 2 AAApple AAPL 6,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,9 %
- 5 GOAlphabet GOOG 3,4 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 7 AMAmazon AMZN 2,4 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,9 %
- 9 MUMicron MU 1,9 %
- 10 MEMeta META 1,8 %
Pozic ve fondu: 160. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 13 %
- Komunikační služby 11 %
- Zdravotnictví 10 %
- Zbytné spotřební zboží 7,4 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Singapur 0,7 %
- Irsko 0,7 %
- Nizozemsko 0,5 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 56 %
- Large cap 44 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $26,00
- Za 20 let
- $1 284
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 284.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,96 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,87 na podíl, tedy 0,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,99M
- Podílů denně
- 44K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,99M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,85 % | $145,5M | +24 % | Vyplácí | 59 % |
LG LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | Spojené státy | 0,25 % | $144,0M | +13 % | Vyplácí | 58 % |
LR LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | Spojené státy | 0,08 % | $3,68B | +14 % | Vyplácí | 58 % |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,16B | +15 % | Vyplácí | 58 % |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29 % | $90,1M | +16 % | Vyplácí | 58 % |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $81,1M | +22 % | Reinvestuje | 58 % |