Shrnutí
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 91. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $139,1M
- Pozic
- 91
- Dividendový výnos
- 4,39 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 80 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $283,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,1 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +4,8 %
- 1 rok
- +4,8 %
- 3 roky
- +40 %
- Prům. market cap
- $2,25T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 10,4x
- P/B
- 10,5x
- P/FCF
- 37,7x
- EV/EBITDA
- 21,1x
- Dividend yield
- 0,42 %
- ROIC
- 29,4 %
- ROE
- 59,5 %
- Hrubá marže
- 65,4 %
- Provozní marže
- 34,1 %
- Čistá marže
- 21,1 %
- Payout ratio
- 11,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,70
Vážený průměr 47 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 10,0 %
- 2 AAApple AAPL 9,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 9,7 %
- 4 AVBroadcom AVGO 9,2 %
- 5 MEMeta META 8,6 %
- 6 MUMicron MU 6,3 %
- 7 AMAMD AMD 5,6 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 9 GOAlphabet GOOG 4,6 %
- 10 INIntel INTC 3,2 %
Pozic ve fondu: 91. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 80 %
- Komunikační služby 19 %
- Zbytné spotřební zboží 0,7 %
- Průmysl 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Kanada 1,4 %
- Nizozemsko 1,4 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 86 %
- Large cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (80 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,39 %
- Poslední výplata
- $0,32
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,28 na podíl, tedy 4,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,32 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $283,4K
- Podílů denně
- 9,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $283,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,1
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 1,1 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (47), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Kanada | 0,25 % | $133,1M | +27 % | Vyplácí | 100 % |
IG IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Spojené státy | 0,37 % | $10,8B | +24 % | Vyplácí | 78 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $285,6M | +19 % | Vyplácí | 73 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 72 % |
QQ QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $212,5M | +19 % | Vyplácí | 71 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,42M | - | Vyplácí | 71 % |