Shrnutí
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alpha Architect. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,28 %
- Majetek fondu
- $642,3M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 1,41 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,28 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- +9,1 %
- Letos
- +28 %
- 1 rok
- +36 %
- 3 roky
- +74 %
- 5 let
- +73 %
- 10 let
- +176 %
- Prům. market cap
- $54,2B
- P/E
- 12,1x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 1,90 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 30,0 %
- Hrubá marže
- 45,0 %
- Provozní marže
- 21,6 %
- Čistá marže
- 15,5 %
- Payout ratio
- 23,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 48 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 2,5 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,3 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,2 %
- 4 STConstellation Brands, Inc. STZ 2,2 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,2 %
- 6 COConocoPhillips COP 2,2 %
- 7 APAPA Corporation APA 2,2 %
- 8 RRRange Resources Corporation RRC 2,2 %
- 9 ANAbercrombie & Fitch ANF 2,2 %
- 10 URUrban Outfitters URBN 2,1 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 26 %
- Zbytné spotřební zboží 24 %
- Zdravotnictví 14 %
- Technologie 8,2 %
- Průmysl 8,0 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 2,4 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 91 %
- Mid cap 8,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (26 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (91 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $28,00
- Za 20 let
- $1 380
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,41 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,88 na podíl, tedy 1,41 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,74M
- Podílů denně
- 28K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,74M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (48), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Spojené státy | 0,25 % | $34,4M | +31 % | Vyplácí | 41 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,5B | +23 % | Vyplácí | 37 % |
LY LYLD Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF | Spojené státy | 0,59 % | $9,22M | +24 % | Vyplácí | 30 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,63 % | $386,9M | +56 % | Vyplácí | 29 % |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Spojené státy | 0,71 % | $703,6M | +36 % | Vyplácí | 29 % |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,44 % | $8,43B | +44 % | Vyplácí | 28 % |
