Shrnutí
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Innovator. Pozic uvnitř: 836. Deset největších tvoří 8,0 % fondu.
- Roční náklady
- 0,89 %
- Majetek fondu
- $93,0M
- Pozic
- 836
- Dividendový výnos
- 0,67 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,0 % fondu.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,89 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $93,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $396,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- -4,3 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 rok
- +9,3 %
- Prům. market cap
- $5,63B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 0,77 %
- ROIC
- -23,3 %
- ROE
- 4,7 %
- Hrubá marže
- 51,6 %
- Provozní marže
- 3,4 %
- Čistá marže
- 1,1 %
- Payout ratio
- 12,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 0,62
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 13 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 3,0 %
- 2 IWM US 06/30/27 P270 1,4 %
- 3 IWM US 09/30/27 P250 1,0 %
- 4 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 5 CVCommvault CVLT 0,4 %
- 6 VRVaronis Systems, Inc. VRNS 0,4 %
- 7 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4 %
- 8 GTGitLab Inc. GTLB 0,3 %
- 9 TETenable Holdings, Inc. TENB 0,3 %
- 10 PAPar Pacific PARR 0,3 %
Pozic ve fondu: 836. Deset největších tvoří 8,0 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 19 %
- Finance 18 %
- Technologie 15 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 9,9 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Bermudy 1,2 %
- Irsko 0,3 %
- Monako 0,3 %
- Ostatní země 7,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 1,2 %
- Mid cap 68 %
- Small cap 29 %
- Micro cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (19 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $89,00
- Za 20 let
- $4 154
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $89,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 154.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +9,3 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 9,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,67 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,21 na podíl, tedy 0,67 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $396,6K
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $396,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,7
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 13 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | Spojené státy | 0,79 % | $6,35M | - | Vyplácí | 68 % |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $711,5M | +10 % | Vyplácí | 57 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,38B | +8,9 % | Vyplácí | 54 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $77,6B | +9,3 % | Vyplácí | 53 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $448,5M | +7,0 % | Vyplácí | 53 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $324,2M | +16 % | Reinvestuje | 53 % |
