Shrnutí
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- 1,23B €
- Pozic
- 50
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 1,23B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 618,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- -1,2 %
- Letos
- +8,4 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +69 %
- 10 let
- +163 %
- Prům. market cap
- $194,2B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,6x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 2,69 %
- ROIC
- 13,6 %
- ROE
- 22,3 %
- Hrubá marže
- 42,4 %
- Provozní marže
- 22,5 %
- Čistá marže
- 18,8 %
- Payout ratio
- 44,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 11 %
- 2 SISiemens SIE.DE 4,5 %
- 3 SASAP SE SAP.DE 4,3 %
- 4 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 4,2 %
- 5 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,9 %
- 6 ALAllianz ALV.DE 3,6 %
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,3 %
- 8 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,0 %
- 9 IBIberdrola IBE.MC 2,9 %
- 10 SASafran SAF.PA 2,7 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 28 %
- Průmysl 22 %
- Technologie 15 %
- Zbytné spotřební zboží 9,5 %
- Zdravotnictví 5,4 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Německo 29 %
- Francie 28 %
- Nizozemsko 19 %
- Španělsko 11 %
- Ostatní země 12 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 72 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Německo (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 5,00 €
- Za 20 let
- 252 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 5,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 252 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 618,5K €
- Podílů denně
- 3,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 618,5K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,6
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 5,3 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
S6 S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $1,39B | +7,7 % | Vyplácí | 100 % |
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $886,2M | +8,4 % | Vyplácí | 98 % |
E5 E50EUA.MI UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $887,8M | +8,7 % | Vyplácí | 98 % |
H4 H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $1,85B | +8,4 % | Vyplácí | 98 % |
H4 H4ZA.SG HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $1,62B | +7,5 % | Reinvestuje | 98 % |
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | Německo | 0,15 % | $1,51B | +8,3 % | Vyplácí | 98 % |