Akcie iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV)

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF SMMV · CBOE

$45.68 -0.35% (-$0.16)

Shrnutí

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 358. Deset největších tvoří 12 % fondu.

Roční náklady: 0,20 %
Majetek fondu: $272,9M
Pozic: 358
Dividendový výnos: 1,61 %
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %.
Funguje už od roku 2016.

Na co si dát pozor

92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $427,6K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,2 %
3 měsíce: -2,2 %
Letos: +5,4 %
1 rok: +6,2 %
3 roky: +41 %
5 let: +19 %
10 let: +88 %

Prům. market cap: $9,47B
P/E: 17,7x
Forward P/E: 16,8x
P/S: 1,5x
P/B: 2,5x
P/FCF: 11,5x
EV/EBITDA: 14,3x
Dividend yield: 2,29 %
ROIC: 8,8 %
ROE: 20,4 %
Hrubá marže: 49,9 %
Provozní marže: 24,1 %
Čistá marže: 17,8 %
Payout ratio: 40,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 3,1x
Beta: 0,50

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 41 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
PN
Pinnacle West Capital Corporation PNW 1,5 %
2
RN
RenaissanceRe RNR 1,5 %
3
OH
Omega Healthcare Investors, Inc. OHI 1,4 %
4
TH
The Hanover Insurance Group, Inc. THG 1,2 %
5
AD
Agree Realty Corporation ADC 1,2 %
6
OG
OGE Energy Corp. OGE 1,2 %
7
NY
The New York Times NYT 1,2 %
8
ID
IDACORP IDA 1,2 %
9
SC
Service Corporation International SCI 1,1 %
10
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ 1,1 %

Pozic ve fondu: 358. Deset největších tvoří 12 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Průmysl 13 %
Nemovitosti 10 %
Síťová odvětví 7,7 %
Energetika 7,1 %
Ostatní 62 %

Podle zemí

Spojené státy 92 %
Bermudy 3,1 %
Irsko 2,2 %
Kanada 2,1 %
Ostatní země 0,6 %

Podle velikosti firem

Large cap 32 %
Mid cap 61 %
Small cap 7,0 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (13 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (61 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,20 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $20,00
Za 20 let: $993

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+15 %

-11 %

+3,2 %

+16 %

+4,5 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +6,5 %
Nejhlubší propad: -19 %
Roční kolísavost: 9,2 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,42

0,58

0,64

0,73

0,77

20212022202320242025

Výnos: 1,61 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,18

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,74 na podíl, tedy 1,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $427,6K
Podílů denně: 9,4K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $427,6K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,7
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 33 %
Férově oceněné 8,3 %
Nadhodnocené 59 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 41 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF	Spojené státy	0,31 %	$203,9M	+6,2 %	Vyplácí	32 %
FS FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Spojené státy	0,15 %	$2,49B	+13 %	Vyplácí	32 %
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF	Spojené státy	0,80 %	$31,6M	-0,8 %	Vyplácí	31 %
SQ SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF	Spojené státy	0,20 %	$6,70M	-	Vyplácí	29 %
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	Spojené státy	0,38 %	$906,0M	+11 %	Vyplácí	28 %
ZM ZMID.TO BMO S&P US Mid Cap Index ETF	Kanada	0,16 %	$212,2M	+13 %	Vyplácí	28 %