Shrnutí
American Century Heritage Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 85. Deset největších tvoří 26 % fondu.
- Roční náklady
- 1,00 %
- Majetek fondu
- $5,37B
- Pozic
- 85
- Dividendový výnos
- 22,33 %
- Funguje od
- 1987
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $5,37B.
- Funguje už od roku 1987.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Vysoké náklady: 1,00 % ročně.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,4 %
- 3 měsíce
- -4,3 %
- Letos
- -0,9 %
- 1 rok
- -21 %
- 3 roky
- +7,5 %
- 5 let
- -30 %
- 10 let
- -6,0 %
- Prům. market cap
- $49,5B
- P/E
- 40,7x
- Forward P/E
- 33,2x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 42,6x
- EV/EBITDA
- 29,2x
- Dividend yield
- 0,22 %
- ROIC
- 7,4 %
- ROE
- 20,7 %
- Hrubá marže
- 49,9 %
- Provozní marže
- 10,1 %
- Čistá marže
- 9,3 %
- Payout ratio
- 8,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 1,17
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SNSnowflake SNOW 3,3 %
- 2 DDDatadog DDOG 3,2 %
- 3 NECloudflare NET 2,9 %
- 4 US DOLLARS 2,6 %
- 5 ALAlnylam Pharmaceuticals ALNY 2,4 %
- 6 HWHowmet Aerospace HWM 2,4 %
- 7 FIComfort Systems USA FIX 2,3 %
- 8 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,3 %
- 9 RKRocket Lab USA RKLB 2,2 %
- 10 ALAstera Labs ALAB 2,0 %
Pozic ve fondu: 85. Deset největších tvoří 26 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 90 %
- Kanada 1,4 %
- Irsko 1,0 %
- Kajmanské ostrovy 1,0 %
- Ostatní země 6,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 96 %
- Mid cap 3,4 %
- Small cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (96 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Roční náklady
- 1,00 %
- Ročně z $10 000
- $100
- Za 20 let
- $4 622
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $100 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 622.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,6 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 22,33 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $4,60
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,60 na podíl, tedy 22,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $4,60 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 40,7
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,3 %
- Férově oceněné 4,4 %
- Nadhodnocené 92 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 40,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 92 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACMG American Century Mid Cap Growth Impact ETF | Spojené státy | 0,39 % | $103,6M | - | Vyplácí | 55 % |
IW IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,23 % | $18,9B | -5,1 % | Vyplácí | 45 % |
FE FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,23 % | $5,10M | - | Vyplácí | 43 % |
VO VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,05 % | $33,2B | -0,1 % | Vyplácí | 38 % |
JM JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | Spojené státy | 0,30 % | $22,7M | +5,7 % | Vyplácí | 30 % |
AE AEMG Harbor AlphaEdge Mid Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,97M | - | - | 29 % |