Shrnutí
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 95. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 1,09B €
- Pozic
- 95
- Dividendový výnos
- 0,38 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 1,09B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 53 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 412,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,0 %
- 3 měsíce
- +5,7 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +27 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +82 %
- 10 let
- +315 %
- Prům. market cap
- $1,69T
- P/E
- 30,6x
- Forward P/E
- 25,2x
- P/S
- 7,3x
- P/B
- 12,7x
- P/FCF
- 30,9x
- EV/EBITDA
- 23,5x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 28,9 %
- ROE
- 70,9 %
- Hrubá marže
- 62,1 %
- Provozní marže
- 36,1 %
- Čistá marže
- 31,0 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 9,5 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,9 %
- 4 LLEli Lilly LLY 3,6 %
- 5 VVisa V 3,2 %
- 6 MAMastercard MA 3,0 %
- 7 MRMerck & Co. MRK 2,9 %
- 8 ANArista ANET 2,9 %
- 9 PGProcter & Gamble PG 2,6 %
- 10 AMApplied Materials AMAT 2,6 %
Pozic ve fondu: 95. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 53 %
- Zdravotnictví 15 %
- Průmysl 12 %
- Finance 9,5 %
- Nezbytné spotřební zboží 3,4 %
- Ostatní 7,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 3,8 %
- Ostatní země 0,02 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (53 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,38 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,14 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,24 € na podíl, tedy 0,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,14 € dne 13. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 412,9K €
- Podílů denně
- 6,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 412,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,6
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,4 %
- Férově oceněné 4,0 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBUX.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,28 % | $1,22B | +18 % | Reinvestuje | 100 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,98B | +21 % | Reinvestuje | 62 % |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $48,6B | +15 % | Vyplácí | 62 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $188,8M | +16 % | Vyplácí | 61 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $951,6M | +18 % | Vyplácí | 58 % |
IW IWQE.MI iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $1,49B | +24 % | Reinvestuje | 55 % |
