Akcie Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR (USCP.DE)

USCP.DE

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR USCP.DE · XETRA

1,523.20 € -0.85% (-13.00 €)

Shrnutí

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Ossiam. Pozic uvnitř: 107. Deset největších tvoří 51 % fondu.

Roční náklady: 0,65 %
Majetek fondu: 2,24B €
Pozic: 107
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Velký fond s majetkem 2,24B €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
55 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 295,5K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +4,4 %
3 měsíce: +2,5 %
Letos: +9,5 %
1 rok: +10 %
3 roky: +44 %
5 let: +54 %
10 let: +241 %

Prům. market cap: $1,08T
P/E: 27,5x
Forward P/E: 28,6x
P/S: 5,8x
P/B: 5,6x
P/FCF: 27,3x
EV/EBITDA: 26,4x
Dividend yield: 0,25 %
ROIC: 18,0 %
ROE: 39,7 %
Hrubá marže: 56,8 %
Provozní marže: 10,7 %
Čistá marže: -26,7 %
Payout ratio: 6,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,55

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
TS
Tesla TSLA 7,9 %
2
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 6,4 %
3
IN
Intel INTC 6,3 %
4
AM
AMD AMD 5,8 %
5
MS
Microsoft MSFT 5,4 %
6 SWAP - BofA Securities Europe SA 4,9 %
7
GO
Alphabet GOOGL 4,2 %
8
FT
Fortinet FTNT 4,2 %
9
PL
Palantir PLTR 3,3 %
10
SN
Sandisk SNDK 3,0 %

Pozic ve fondu: 107. Deset největších tvoří 51 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 55 %
Zbytné spotřební zboží 14 %
Finance 12 %
Komunikační služby 7,2 %
Průmysl 2,8 %
Ostatní 9,0 %

Podle zemí

Spojené státy 91 %
Uruguay 1,8 %
Austrálie 1,6 %
Švédsko 0,1 %
Ostatní země 5,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 57 %
Large cap 38 %
Mid cap 4,5 %
Small cap 0,3 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.

Největší sektor: Technologie (55 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,65 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 65,00 €
Za 20 let: 3 099 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 65,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 099 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+39 %

-11 %

+26 %

+23 %

-3,3 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +13 %
Nejhlubší propad: -19 %
Roční kolísavost: 10 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 295,5K €
Podílů denně: 194

V průměrný den se zobchoduje zhruba 295,5K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 27,5
Průměrné Bulios Score: 63 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 8,4 %
Férově oceněné 12 %
Nadhodnocené 79 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	Spojené státy	0,65 %	$715,1M	-14 %	Vyplácí	40 %
SF SFYF SoFi Social 50 ETF	Spojené státy	0,29 %	$42,4M	+15 %	Vyplácí	37 %
SF SFYI SoFi Social 50 Income ETF	Spojené státy	0,73 %	$1,90M	-	Vyplácí	37 %
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF	Spojené státy	0,79 %	$2,42M	-	Vyplácí	37 %
PE PEVC Pacer PE/VC ETF	Spojené státy	0,85 %	$2,44M	+6,5 %	Vyplácí	37 %
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Spojené státy	0,60 %	$8,38B	+6,0 %	Vyplácí	36 %